今天继续亏钱,不过亏得不多,主要亏损在黑色系,黄金白银股涨了一些,8.12买的银泰黄金今天卖出,目前风险不小,留点仓位心里有底。ST起步今日涨停,不过也就10000股,仓位很低。
可转债开始杀溢价,当前的可转债估值对比一年之前绝对一个天上一个地下,以一年为周期的话,或许可转债要开始杀溢价了。可转债的本质可以看作信用债+国证2000的看涨期权,这两块现在位置都不低,一旦形成双杀,风险很高。或许能跌出来一些不错的机会。
目前仓位约83%,转向防御,主要还是黑色系+白银+部分细分化工。化工主要拿了点亚邦股份(染料)、红宝丽(环氧丙烷),回盛生物(猪药)等。
从目前的形势看,通胀还是大趋势,势不可挡,但是关乎国计民生的会被压制,例如煤和铁矿石,从这个角度看,化工和有色等有一定的优势,细分化工种类繁多,体量都不大,不太可能引来干预,有色国际定价,国内除了抛储也没有太好的办法。
发现又中了一签西点药业,最近运气似乎不错。
今日资金量为1576693,当前回撤14.64%,最大回撤24.88%。