10月份结束了,本月亏损8.59%,应该是月度亏损最大了。九月份整体亏损幅度没那么大,因为9月上半个月在不断新高,从9月14日开始大幅回撤。
目前回撤21.17%,最大回撤21.49%。
主要持仓集中在股票和期货,股票主要是河钢资源、盛达资源、中国石化、韶钢松山、柳钢股份、国恩股份,兴业矿业。
期货拿了一手沪金和几手铁矿和燃油。动力煤如果不是扔的早,现在估计亏得都吐血了,这个市场还真是残酷。
如果不把河钢资源算成铜的话,其实主要持仓很明显了,金银铁钢油,而且都是看多的,所以这一个半月遭到了沉重的暴击。
十月已经过去,期待十一月的翻身,目前差不多是最艰难的时候。
手上的股票和期货整理了一下,持仓逻辑主要如下:
(1)河钢资源:长期看有铜,另外铁矿发运有很大空间,理解为周期成长股;
(2)韶钢松山:广东螺纹龙头,今年20亿利润保底(今年对螺纹钢来说并不友好),目前107亿市值,下跌空间不大,有一定的分红能力,长期应该受益于碳中和;
(3)柳钢股份:广西钢铁龙头,算上广西钢铁权益,权益产能应该能有1000万吨,目前140亿市值,有大额分红的历史,业绩弹性十足,不过广西螺纹钢比广东要低不少;
(4)中国石化:适合长期持有收息,今年整体股息应该会超过10%,从2017年开始算每股分红接近2元了,不过股价从当时的6块多跌倒了四块多,也就是说,持有中国石化五年基本没挣钱,不过后面的五年,中国石化总不能从四块多跌到两块多吧,当然缺点也很明显,从煤炭调控就可以看出,这类企业如果过于暴利,会引来铁拳;
(5)盛达资源:白银小龙头,年底还有镍出产,今年跌了不少,差不多也是历史低位了;
(6)国恩股份:化工塑料成长股,在建产能不少,有成长性;
(7)兴业矿业:白银龙头,也有一定的锡,资源储量极其丰富,因为安全生产的问题一直未得到发挥实力的机会。
(8)沪金:不管是滞胀还是通胀,黄金应该都有表现的机会,个人认为黄金最大的敌人是美元霸权,而这个霸权正在收缩;
(9)铁矿:至少从个人的理解来看,铁矿已经完全反映了限产的预期,而且目前澳洲和巴西的发运量和产量也都有一定的下降,限产或许未来会放松?至少个人认为在放了这么多水之后,铁矿回到四五百的概率似乎不是很大;
(10)沪燃油:今年冬天比较冷,虽然煤炭这几天被揍的够呛,但油价似乎不在铁拳的管辖之下,而且市面上不见得就能买到便宜煤。