追逐阿尔法的诗人

观察维度8：买在不同的复苏环节

一、代工：中芯国际、华虹半导体（毛利率受损严重，算半个）
二、封测：长电科技
三、设计：灿芯股份、晶晨股份、 全志科技、 峰岹科技、乐鑫科技、 兆易创新、 普冉股份、 澜起科技、 聚辰股份、 圣邦股份 （行业卷、算半个）、韦尔股份、 汇顶科技、 捷捷微电、新洁能
四、设备：北...

讨论

$聚辰股份(SH688123)$ 我也是服了下面这么多评论的人，一会有人说很便宜，一会有人说很贵。公司作为一家fabless的存储企业，基本业务是eeprom，包括ddr5的spd和车规以及新拓展的nor flash业务。公司当下处于业绩上行期，100亿大约是股价的中枢，暂时涨不过去也能理解。后面更好的业绩兑现，还是能...

观察维度10：减持会影响硬科技的大局吗

因为公众号关注的人越来越多，我也在想是否有必要在每一个波动的时点都去分析原因，或者给出观点。感觉今天市场情绪又不稳定了，就再写一次：今天的库存就先不发了。
首先，今天下跌的原因：
1.减持。昨晚有三家减持，分别是澜起科技、聚辰股份和芯源微。而且前两家是中高位置的减持，这对...

宏观总结2：trump交易与中国的选择

一、trump交易
昨天看了特朗普一个半小时的演讲，今天又快速看了一遍副总统候选人万斯的《乡下人的悲歌》。从万斯的故事中可以理解共和党人背后的诉求。
铁锈带是共和党的大本营。从万斯的书中可以感到他对现状是极度不满的，为什么传统的白人沦落到这个地步？他们认为是外来的非法移民以...

讨论

$圣邦股份(SZ300661)$ 模拟的第一选择，这个永远也错不了。

讨论

$兆易创新(SH603986)$ 一直在比较公司和普冉股份谁的业绩爆发性更好，普冉的体量比公司小很多，按理说弹性更好，这是过去半年市场一直起来的认知。但是从二季度看兆易不论是营收还是利润的环比增速都要好于普冉，业绩在提速。

观察维度9：拜登禁令与trump交易

7月17日拜登要求asml和tel限制对中国的设备出口，同时asml对于下个季度的展望没有达到预期。
Trump提到发展本土的晶圆厂，利空台积电。同时由于科技公司一直是拜登的支持者，市场开始预期trump上任之后对科技企业的政策不友好。
因此17日晚上费城半导体指数下跌7%，整个半导体板块遭到重创...

讨论

$聚辰股份(SH688123)$ 啥时候出业绩，按理说你的业绩会更强。

讨论

$江丰电子(SZ300666)$ 这个高开还不错

讨论

$江丰电子(SZ300666)$ 你们老是说估值高，现在零部件放量，单季度利润达到1亿，没利率也维持在高位，但是股价依旧处于底部附近。而且按照4亿来看，34倍pe，对于一家材料成长股算贵吗？如果还觉得贵到年底切换明年的估值呢？

讨论

$长川科技(SZ300604)$ 早上骂了一帮蹲业绩的人，觉得不好意思删了。今天14%的真实换手率，这是什么概念。公司全年的业绩在上调，h核心供应商，将来也是两存的核心供应商。景气度起来作为平台型企业的弹性更大，而且公司新产品又是国内唯一。不知道早上的资金是怎么想的，难道就是单纯的蹲业绩？提...

讨论

这个我就不点评了，已经分析的十分详细

讨论

设备股我就写了三个，你是最超预期的。

讨论

$长川科技(SZ300604)$ 这是比我预期的还要好，1.5亿我觉得就足够了，没想到干到这个级别。

讨论

下午给出的业绩太猛了，不想再整理了，因为太多了。全志、恒玄、香农、华海、安集等等~

策略总结5：高股息荣获日经泡沫破裂后的最差策略

今天取得这个标题打破了大家对于过去一年的固有印象，认为是借鉴日本的高股息策略所以国内也去买了避险资产。但是这篇文章主要想说如果你真看过日本市场就会发现，高股息策略从来就不是占优的策略，收益表现远低于其他策略。
一、日本经济的数据
这里不展开，以免说多了，对比一下1990年之...

讨论

$长电科技(SH600584)$ 就长电科技还没发业绩了，毫无疑问是最好的那个。

讨论

【今日科技大事件】2024-7-12
1.华天科技：上半年净利润预计为19000万元至23000万元，增长202.17%至265.78%。扣非净利润预计亏损4900万元至3500万元，同比减亏74.20%至81.57%。亏损6个季度之后终于盈利了。
2.通富微电：2024年上半年预计实现净利润2.88亿元-3.75亿元，同比扭亏为盈，去年...

讨论

【今日科技大事】2024-6-23
1.纳芯微：收购麦歌恩，估值10亿，收购79.31%的估值，有助于公司完善磁传感业务线。
2.伟测科技：股东深圳南海、苏民无锡、江苏疌泉拟合计减持不超过3.1089%。股价这么弱就知道里面的人要减持。伟测科技我之前总结说过了，公司是因为折旧的原因毛利率下跌，但...

讨论

有用的好文章