本刊编辑部 | 刘增禄
随着市场投资热情的提升，“超级牛散”葛卫东也不再“躺平”，今年以来不仅积极调整仓位，还对一众标的进行了研究。大佬青睐叠加市场反弹，被葛卫东新看好的公司近期纷纷走出上涨行情，如飞行汽车概念股万丰奥威，短短一个月，股价已累计大涨近90%。
葛卫东继续重仓兆易创新、移远通信
上市公司“回购潮”下，知名投资人的最新调仓动态不断随之提前曝光。继今年2月1日移远通信最新一期大股东名单公示，葛卫东以363.48万股的持仓继续位列其中后（详见《A股开局稳了！“超级牛散”葛卫东在市场底部“顶住了”，赵建平、钟宝申则逆势加仓！》），3月8日，兆易创新也发布公告表示，葛卫东于3月5日仍以1872.2万股的持仓，位居公司第三大股东（见图1）。
翻看历史财报，自2018年中报首次现身公司大股东名单以来，葛卫东对兆易创新的持仓已近6年，但最新持仓相较2023年三季度末，持股数量也减少了28.11万股。
葛卫东的小幅减持，或与公司业绩表现有一定原因，1月26日，兆易创新发布公告，预计2023年度净利润额约为1.55亿元，相较2022年度同比预减92.45%，原因主要是受全球经济环境、行业周期等影响，2023年公司所处半导体行业仍面临需求复苏缓慢的严峻考验，同时行业竞争激烈，导致公司产品销售价格和毛利率下滑明显。此外，公司还计提了约6.12亿元的商誉、存货等资产减值损失。
但对于兆易创新的长期表现，东海证券也给出了短期业绩承压，长期发展向好的观点。分析师方霁认为，整体上，2023年受周期影响，公司产品价格下跌较多，第四季度逐步企稳，2024年有望逐步回暖。此外，公司产品覆盖高中低端市场，随着NOR Flash、MCU产品向中高端的工业、汽车领域拓展，以及自研品牌DRAM比例的提升，公司有望充分受益国产替代趋势。
AI成二级市场股价“灵药”
近期，AI浪潮不仅为低迷已久的消费电子市场注入了新活力，也成为了二级市场的“万能灵药”。AI手机、存储、CPO、Chiplet、东数西算等均多日霸屏热门概念涨幅榜前列。而兆易创新即涉及AI手机存储概念，移远通信则涉及英伟达产业链。
1月31日，三星新一代旗舰手机Galaxy S24系列正式上市销售，凭借硬件堆料足，以及搭载多项实用AI功能，发售即热卖，市场有观点预计全年销量将超过3500万部，相比前几代产品有望实现两位数增长。同时，OPPO、真我、魅族也轮番宣布大举进军AI，苹果亦传来终结造车、加大AI部门研发力度的消息，AI的端侧落地正在如火如荼进行中。
专业人士表示，AI的进步速度远高于以前，目前基本上每6个月算力就会翻倍。因此，端侧产品会对以传感器为感知领域、通信技术为代表的连接领域、存储为代表的计算领域、算力为代表的智能领域都提出更高的需求，对于上游厂商来说是机遇与挑战并存。
移远通信在近期接待机构投资者调研时表示，公司目前在智能模组领域布局丰富，从入门、中端到高端、旗舰，已推出了涵盖4G、5G、边缘计算的20多款智能模组产品，并针对不同的行业内置了多种算法和功能，可为众多场景的智能化转型提供前沿的技术支撑。公司研发的智能算力模组已经在人脸考勤机、智能直播机、割草机、色选机、车载等行业落地并逐步上量。此外，移远将AI技术还应用于智能化工厂中，当前已经给十几家工厂客户交付了智能生产设备，包括一个采用3D+2D视觉技术为智能触控笔配件测量尺寸的项目，精度达到了2微米。
观察公司股价表现，本轮市场反弹以来，移远通信累计上涨34.89%，兆易创新累计上涨23.62%，均明显跑赢了同期市场均值。
拒绝“躺平”，积极布局
此前，曾有报道称,葛卫东在朋友圈发文表示，“当下环境，每天提醒自己一件事，就是躺平，追求幸福生活。” （见图2）
但随着当前市场热情的日益高涨，葛卫东对于投资的兴奋度也明显提升，由其掌舵的上海混沌投资（集团）有限公司，自今年以来已先后调研了69家公司（见附表），其中除了科大讯飞、中航西飞，其余公司的大股东名单中均尚未出现葛卫东或其一致行动人以及混沌投资的身影，今年以来的调研，不排除是在为最新布局做功课的可能，对此我们也将持续关注。
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近年来，葛卫东始终对科技板块给予了高度青睐，当前，随着AI的崛起，葛卫东最新关注的标的也多数聚焦于科技领域。年内调研的公司中，涉及通信、计算机软件开发、电子芯片等科技板块的公司多达20家，如中际旭创、润泽科技、星环科技、奥比中光、华勤技术等。
且随着葛卫东的调研和近期市场的反弹，多数公司都走出了一波相当凌厉的上涨行情。如涉及英伟达产业链、机器人概念的公司奥比中光，公司主营3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。年初的调研活动上，公司表示，2023年初与微软、英伟达联合研发制造的3DiToF相机FemtoMega正式量产并面向全球发布，进一步推动公司海外市场的走深走实。而随着英伟达、机器人概念的大涨，2月6日市场反弹以来，股价已累计大涨66.11%。
涉及飞行汽车概念的万丰奥威，近期股价表现更是异常亮眼，本轮反弹以来，股价已累计上涨86.81%（见图3）。
据报道，3月4日，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。而埃隆·马斯克旗下的Space X公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。
据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可，该款飞行汽车售价高达30万美元，意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。上海证券认为，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）#存储芯片持续走高，同有科技20cm涨停# #根本停不下来！中国海油尾盘触及涨停# #首批中证A50ETF即将上市，险资大手笔配置# $万丰奥威(SZ002085)$ $兆易创新(SH603986)$