蓝大,作为一个经历过中远海控近乎整个周期的人来说,我只能说你真的厉害,不佩服不行
结果突然女神发了个在吗,请问市场会怎么定价?交易到他们一周内开始暧昧?交易到他们一个月内会有约会?交易到他们一个季度内会kiss?以上都错,要交易到他们五年内会生孩子。
讲这个段子,是想说明为什么很多人的思维是远远落后于市场的,至少在一个季度以上。
我说看好有色金属,有人告诉我,全球经济马上进入衰退了,不是应该看空吗?资本市场在5-10月其实已经把衰退的预期充分定价了。如果全球经济真的进入实质性衰退,那么你会看到有色金属可能已经开始走主升了。如果全球进入复苏阶段,可能股价已经开始见顶,进入出货阶段了。好好理解下,什么叫市场的预期,而非你的预期。
看看黄金,这是对加息和美元升值最敏感的品种。美联储11月依然大幅在加息,但是龙头黄金股从7月就开始走主升了。
所以如果你不明白什么叫资本市场的预期,可能对于大宗商品、有色金属、周期股这种,你就真的没办法做好。因为你永远是落后于市场的,你仍然在基于当下事实下结论,就是所谓的一阶导思维,而目前市场思维已经普遍进入二阶导(也就是一阶导数的导数)。
想想从猪肉、到油运、造船,乃至于黄金股上已经发生的事实吧,你就会深刻理解我说的。这也是我坚持看多云铝的原因,因为一个跌宕起伏的大周期,才刚刚拉开帷幕。
用最崎岖的峰峦,成全过你我张狂。
海上清辉与圆月,盛进杯光。
有最孤傲的雪山,静听过你我诵章。
世人惊羡的桥段 ,不过寻常。
——《十年人间》
$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $紫金矿业(SH601899)$
这个逻辑又不一样,但是我认为面向富人的高端消费会率先复苏,因为这不依赖于整体经济的复苏。只要放开,富人就可以大把花钱了。比如免税商品、高端白酒、大排量摩托车等。而面向大部分人的必需消费品,可能还需要整体经济复苏,才能看到业绩的实质性好转。
对我来说一阶都太难了,我预料不到战争、疫情和天灾,商品的库存走势我也远不如业内人士精通。我只好选择0阶,就是找尽可能不受大势影响的票,虽然很难找,不过至少还可以在找不到的时候不买或少买。
蓝神解读一下神火最新的公告呗
股票玩的就是预期,不懂预期的确没法玩
蓝大,钛白粉提价怎么看
请教蓝大老师!煤炭股怎样,还能坚持吗?谢谢!
蓝总好!去年就已梭哈高点没出!有遗憾但一点不后悔,坚持到底!哪怕是海底请多指教
我的评价是预判套娃
江西铜业呢?
想问下为什么不看好中国铝业?
蓝大,神火股份停止收购云南神火铝业,这个是啥意思?