昨天就说了,猜大盘指数是一个很无聊的游戏,偏偏有人对此乐此不疲。

真正有用的,是观察哪些板块和个股先于大盘企稳,也就是被资金率先抢筹。投资要学会料敌于先,而不是被市场牵着走,学会从不确定中寻找确定性。

从今天的整体盘面来看,还是上游的逻辑最硬,无论业绩还是估值,都是占优的。至于嫂子昨天说的高端制造,基本是骗炮。很多人还是只有投机的概念,而没有投资的概念。投资的核心,首先是逻辑,其次是业绩和估值。

看到周末仍然很多人在吹光伏,我总觉得这些人败在哪里都不知道,炒股都不看估值的吗?一味的在说增长空间很大。嫂子没说错的一点,就是光伏行业的很多环节确实缺乏护城河。也就是即便行业有10倍增长空间,但是有100倍的扩产,导致了行业的增长,并不能转化为单个公司的业绩。

锂电中游的很多票,几乎又跌回了4月底的价格,难道是行业没增长吗?恰恰相反,锂电池今年增速仍然很快,明年也不低。投资不能只看需求端,一定要看供给端。再朝阳的行业,也架不住蜂拥而入。煤炭虽然需求增长很小,但是供给端控制的很死,所以这么一个看来是夕阳的行业,今年反而是全市场涨幅排名第一的板块。

今年光伏和储能的行情已经基本结束了,什么时候企稳,取决于多久能把估值杀到位。被吹上天的逆变器,从高点算起,50%的杀估值空间是有的,哪里值得了100多倍,太夸张了。

这个位置,还是坚定看多上游的煤炭、锂矿、铝等。

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精彩评论

低位低位09-19 19:00

谁被嫂子骗炮的过来按个手印!

五个小目标的胖虎09-19 18:45

光伏这种高景气行业的上游才是最硬的逻辑,高景气+上游$通威股份(SH600438)$ $特变电工(SH600089)$ $合盛硅业(SH603260)$

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txwszzhh09-22 12:42

说错了,反正意思就是煤炭这种旧能源是夕阳行业。但是因为种种原因,变成了投资的朝阳行业

Happy99609-21 13:20

文中说的是夕阳不是朝阳呀

韭菜炒小虾米09-20 19:00

那你有本事就别看了呗!

菩提本无树8809-20 17:06

还在吹牛逼

擒女小妖龙09-20 16:28

压了半年了你说呢