今天消费股涨的不错,白酒领先,锂电池并没有如预期的起来。
很多人着急了,要不要买白酒?要不要买消费?说老实话,这个时候是不是有点晚了?不提前潜伏,现在去追的话,又是一个风险收益比很低的买卖。
我推迎驾贡酒,这都多久了,不断新高之后,才想起买白酒。
我并不是一味看多新能源,最近消费股我也在密切跟踪,说实话这个研究起来,还是比锂电池、光伏简单的多,没有什么技术路线的变化,密切关注动销数据就好了。
从我掌握的数据来看,只有极少数消费股,是真正的业绩基本面反转,比如某区域酱油龙头、某零食龙头,大多数还是跟风。这个时候,我觉得保持观察更重要一些,哪些先涨,且涨幅大,才可能是以后的重点。
推测下周到元旦前,应该还是成长赛道占优。元旦后可以部分切换到业绩反转的消费股了,这是我的一个操作思路,仅供参考。
去年兴证全球的知名基金经理董承非,在元旦前后高喊保卫地产股,今年却黯然离职。当然了大佬过去也确实很厉害,这个咱们有一说一。实际上到年底了,有部分资金确实会切换到低估值板块,以做防御。
但是A股从来都是成长为先,而不是价值为先,这也是今年为什么信奉价值投资和低估值的那些大白马比如格力、万科、平安都掉沟里去了的原因,所以当前要谨防低估值陷阱。因为中国始终是一个快速发展的经济体,成长是我们这个社会的主旋律,大量的财富都在新领域创造,看看富豪榜的变迁你就知道了。什么时候中国的经济成长率掉到3%以下了,那个时候各行业基本饱和了,格局基本稳固了,我们再来投资价值,吃股息分红。
我的策略总结下:元旦前,还是成长赛道持仓为主,元旦后,部分切换到消费,春节前,大幅减仓成长赛道,总仓位也大幅降低。春节后到3月底4月初左右,静等市场调整,用腾出来的仓位抄底,策略仅供参考。