$金汤力2020(ZH2075224)$ @何家安 根据年报和一季报进行一次较为主观的调仓，卖出双汇和金科，双汇是因为自己算的内含价值在22-28左右，现已经高出50%，后面的钱先不赚了。金科是因为一季报显示一季度基本没卖出去房，对比之下新城控股的经营性现金流更好，一季度的业绩更稳定。调入债券估值合理的联发股份，并且尝试开始买入低估的银行股试水，有可能会犯错，还是让时间来检验吧。实盘经过四个月的折腾终于回本了，主要是超配了海螺水泥、塔牌集团和潍柴动力，以及持有部分海康威视、招商蛇口和中国平安，组合还是按照8%的等权来持仓，每个行业板块不超过20%，剩余4%为主观超配，毕竟不买手痒……