转债实盘第6周-挨打依旧小新高

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说明:本实盘仅为个人记录,切勿模仿,A账户已经将大量资金转移到银河证券,B账户已经将大量资金转移到华通证券,先前为招商证券,资金计算比较麻烦,有误差很正常。

账户A:  主观选择, 投资品种包括股票、双低债、优质债等

账户B:抢权配售、股债联动,策略向A逐步看齐

1.A、B账户情况及盈亏反思

截止2022年6.24日,AB账户全年合计盈利约9600元。(用过太多券商,方正、平安、招商、华通、银河)我就不逐个截图了。加上平安已注销,也无法截图。有所误差,但误差不大。

A账户:银河+招商

A账户本周盈利在银河证券盈利1212元,在招商证券,本周亏损27元,合计盈利1185元,再创新高。主要收益来自于舍得酒业强势、小妖三力转债大涨等。

最主要的亏损来自于江苏国泰富春染织。最值得反思的还是抢权配售富春染织的过程,以及对于江苏国泰和国泰转债之间的搬砖套利。

熟悉小融的朋友都知道,小融抢权富春染织的时间比较晚,本以为在配债前两天(6.21)可以开始涨一波走人了,结果当天大跌了5.74%,次日6.22跌3%,失权日6.23日跌5.86%,大家看着小融在招商证券里面的富春配债了吗?这是我亏损418元换来的。抢权屡试不爽后,小融开始被市场教育了,如今随着各种大V小V对抢权配售的推广,很多人都了解如何进行抢权配售。本来抢权配售早期是真的靠配售的转债获利,现在是靠套“套利者”的利,就是你进场早,提前获利了结,让进场晚的在后面买单。富春染织就是小融花了一些钱请早埋伏的大哥大姐们吃香的喝辣的。

关于国泰转债,首先国泰转债是双低很靠前的债,长期溢价率低于10%,在130左右的价位出现了多次折价,小融便加仓到了90张进行转股套利,所幸套利者踩踏不严重,经过套利,小融在顶峰时国泰转债和正股合计盈利超过千元,但随着江苏国泰6.20-6.22连续三日大跌,我的利润全没了。中途我已经将江苏国泰卖出,切换到银河证券的60张国泰转债,后面两天又大涨了,辛苦一周的搬砖被我错误的操作一把清空了。本质上还是小融对江苏国泰没有深入了解,无法在大跌下依然保持充足的信心持有正股,这也是我如今比较专注可转债的原因所在。至于再次出现折价,小融还套利吗?我会回答“下次还敢”   因为这类小折价(1%以内),转股套利者踩踏不严重,这样我不套利就浑身难受。

B账户

B账户在招商的持仓资金已经很少,就不再截图了,B账户本周亏损49元主要败笔还是富春染织的配售,B账户配售的比较早,最高利润已经有10%+,由于富春染织的提前大跌,B账户在招商也进行了配债,

AB账户资产合计约13.08万元(有误差),换券商和出让资金有点算不清账了。距离今年目标13.5万元还有4000元左右(上周5000元)

2.本周输出内容

本周写了一篇卡倍转债大股东减持能获利多少的文章,我认为还比较有意思。

3.本周思考与下周计划

本周套利起起伏伏,正是通过每周的不断反思学习,我相信我会有所长进。在三力上吃了肉,我自然也不想错过妖债退潮前的利润,AB账户都配置了很多小规模,价格相对合理的转债,我的想法是摊大饼,吃小肉,实际可能等新规出来后挨毒打。

本周看完了《可转债投资魔法书》,因为我本身对转债规则勉强算熟悉,这本书对我最大的启发还是它的卖出策略,解决了我对通22转债国泰转债牧原转债未来什么价格卖出的问题。有空再聊聊小融自己内化后的优质债卖出策略。

下周见

#可转债#$牧原转债(SZ127045)$ $通22转债(SH110085)$ #雪球星计划# #今日话题# $国泰转债(SZ127040)$ 

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天地一蜉蝣bso2022-06-28 12:11

请问对国泰转债怎么看?