你开了一个极其宏大的头,然后写了几百字的垃圾就草草结束了。
近期煤炭、电力、石油、天然气、可燃冰及其他相关能源行业接连疯涨,这种只要是能源就拉的行情很少见。
尤其是前几天的限电政策下,电力行业更是遭到了各路资金的冲击。
但我认为,在电力板块人气达到顶峰的市场情绪下,也掩盖了其他值得留意的更重要的信息。
那就是整个能源领域的世界宏观环境正在悄悄改变。
人们以为炒的是电,其实真正炒作的本质是能源。
简要描述一下什么是能源。能源是能够提供能量的资源,按照来源可分为三大类 (1) 来自太阳的能量。包括直接来自太阳的能量 (如太阳光热辐射能) 和间接来自太阳的能量 (如煤炭、石油、天然气、油页岩等可燃矿物及薪材等生物质能、水能和风能等)。(2) 来自地球本身的能量。一种是地球内部蕴藏的地热能,如地下热水、地下蒸汽、干热岩体;另一种是地壳内铀、钍等核燃料所蕴藏的原子核能。(3) 月球和太阳等天体对地球的引力产生的能量,如潮汐能。
而目前人类社会主要使用的能源是煤、石油和天然气等化石燃料。
此时,在2020年世界碳中和的大背景下,煤、石油由于会产生较大的碳排放,遭到了一定程度的替代,替代品有例如光伏太阳能、天然气、风能、水能等。
这也就是整个2021年市场的真正主线——新能源
但是值得思考的是,这种替代如今已经彻底完成了吗?新能源能够接过传统能源的责任了吗?
现在看来并没有。
简要分析就是,碳中和需要遏制传统能源发展新能源,但新能源此时并不能将传统能源的供给缺口给补上,导致国内能源紧张,也就导致了前期被压制亏损的传统能源企业现在又业绩暴涨,再加上疫情带来的世界宏观能源短缺的影响,最后造成了大部分能源的需求无法满足,价格持续上涨的结果。
我们日常生活一般都是用电的,那我国的电力从哪来?
煤炭发电占比50%,其次是水利、太阳能、风能加起来不到40%。
这已经能看出很多信息了
回到正题,简单捋完能源的宏观基本面,现在再回到具体行业,今天我想写的是天然气。
天然气是以甲烷为主的一种地层开采出的化石能源,但燃烧后排碳量会较少,是一种低碳的清洁能源。
天然气一般是作为投机的周期商品。
因为冬天需求高,夏天需求少,一般都是周期性炒作。
但是这两年因为疫情的原因各国库存出现了不足,也就是说,天然气现在的逻辑已经从周期性炒作商品变成了真正稀缺的能源。
我国天然气的情况是怎么样呢?数据显示,中国天然气探明储量不足10万亿立方米,而最高为俄罗斯、伊朗超过30万亿立方米,但中国同时又是全球天然气消费量第三的国家。
高消耗低产出导致我国的天然气需求主要是依靠进口来满足,截至2020年末,中国天然气消费对外依存度已达40%以上,其中,进口液化天然气(LNG)占中国天然气进口量的60%以上。
所以,在碳中和时代,具有清洁能源属性的天然气是极具投资价值的。下图是天然气国际期货趋势与国内天然气板块的走势
由于疫情与气候环境的影响,国外天然气储量已经很低,进口要比以前困难很多,这既催生了天然气价格的长期上涨,同样也是对国内天然气相关企业的利好。
简单来看,我国天然气产业有下面几个环节
1、上游拥有天然气资源的源头企业
2、天然气设备及开采服务企业
3、中下游的贸易企业
天然气的上涨最直接利好的自然是上游拥有天然气的资源企业,就是中石油中石化还有近期正在炒作的洲际油气、蓝焰控股等,涉及的个股太多,不放每个的具体走势了。
现在是处于一轮大上涨周期的回调。
周五我买入的陕西黑猫也有涉及天然气产业。
上游资源企业上涨后,其次会轮动到开采设备及开采服务企业。
我另一个持有的个股惠博普也是属于这个行业。
其他的开采类的石化机械、杰瑞股份等个股近期也涨势可观,可以继续留意。
还有很多天然气相关产业板块的个股都具备投资价值,我也正在逐渐加深研究,虽然现在天然气已经涨了一段时间了,但我仍觉得现在入场不算晚。
世界级的行情,在基本面没有得到真正改善的前提下,不会那么容易结束。
就好像钢铁、有色金属等周期行业,都已经走了那么久,总有人说要掉头、要完蛋,你看现在结束了吗?
最后总结,世界能源短缺早已来临,从纠结平日个股的波动中抽离出来,以更大的视角去观察市场,可以让我们发掘到新的机会。
就这样
晚安
你开了一个极其宏大的头,然后写了几百字的垃圾就草草结束了。
说实话再给人类10个地球都不够糟蹋的!不断的索取索取,其实好多东西已经够用了,干嘛还要继续破坏!就为了一些虚伪的数字!自从人类用货币衡量一切的时候,人类就成了金钱的奴隶,一步一步的走向灭亡!什么狗屁资本论,霍霍一代又一代!
我国的国情是贫油少气富煤,其实现在煤也不是那么多的,尤其是中东部低成本的煤矿已经开始枯竭了。
新潮能源
中石化 中石油有没有气井
为什么审核辣么久
请详细论证天然气需求端会增加的逻辑,列举需求端会增加的几个方面与市场份额。天然气价格是煤炭的1.5倍,替代煤炭还有不小距离。
能源涨价的根本原因是绿纸多了,大宗商品轮流涨价,叠加的碳打击。雪球人是看不到绿纸超发的系列恶果。
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