每周持仓
600585海螺水泥14.39%
000895双汇发展33.92%
300676华大基因12.07%
000338潍柴动力19.41%
H00700腾讯控股20.21%
占比是个股市值/总体股票市值(不含现金、债券、基金等)
本周趁着一季报预告的数据难看,买入了 $中国平安(SH601318)$ ,大概占比2%不到,成本76.67,所以不显示在上表。
买入理由简单,便宜。
基金上定投了医疗和互联网。
最近这市场,每天杀一个抱团股祭天——美年健康、华海药业、顺丰控股、中国中免、宋城演艺、恒瑞医药……
高水位的抱团股,自从春节之后,基本一路跌,但也只是从很贵→比较贵。
随着年报、一季报的披露,大家要关注业绩与当下估值的匹配程度。
也维持下年初的判断,今年的波动率很高(去年的低基数和今年的地缘政治)
多提下,大多数人的春节涨幅基本抹平,还有亏的,所以会急于加仓或者斩仓。
关于加仓,建议起码-15%以上可以考虑,当然是基于你买的股票估值有吸引力的情况下,另外就是建议观察一个来月,现在的市场,不缺机会,缺钱。
股市·中股楼
日本排放核废水的事情,让我觉得日本和美国真是无耻。
无耻至极!
日本4月13日召开阁僚会议,正式决定将向海洋直接排放福岛核电站事故中储存的核废水。
这件事情消息出来后,A股的水产居然红彤彤一天,真是不知道脑子怎么想的——日本海域污染了你的水产就更贵了?难道不会是你的水产也被污染了?
美国居然还发文感谢日本排放核废水的决定是日本“透明公开的努力”。
不期然想到了网络词汇——“互舔”。
写的时候我都有骂人的冲动→→→真是无耻。
之前德国海洋科学机构模拟的铯-137扩散路径显示,泄露发生后的57分钟内这一放射性元素就顺着洋流横跨了1.65亿平方公里的太平洋!220天后到达济州岛,400天后达到西海岸,三年后到达美国和加拿大。
没有人是一座孤岛。
被央行等第三次约谈一天后,蚂蚁集团开始了改造。
4月13日, $阿里巴巴(BABA)$ 通告关于蚂蚁集团的整改计划——
一、蚂蚁集团将申请设立金融控股公司,以便将金融业务全部纳入监管;
二、申设个人征信公司,以达到持牌经营个人征信业务目的;
三、将“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司开展业务。
一是蚂蚁集团整体申设为金融控股公司,所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管,健全风险隔离措施,规范关联交易。
二是打破信息垄断,落实《征信业管理条例》要求,依法持牌经营个人征信业务,遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息,保障个人和国家信息安全。
三是断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接,纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。
这次整改将让金融科技进入金控严管时期。
这也给了近期互联网中概股下跌进入低估的时候。
蚂蚁尘埃落定,结果地产来了个瓜——58同城创始人姚劲波呼吁国家反垄断对其竞争对手贝壳也罚款40亿元(4%标准),建议将此款项打入国家公积金账户,以降低公积金贷款利率减轻老百姓购房负担。
还晒出贝壳“二选一”截图证据。
贝壳回应:自创立起,贝壳坚持依法经营,完善合规体系,以科技驱动行业良性发展。
而就在姚劲波发文声讨贝壳的两天前,其旗下的安居客刚完成递交港股上市申请材料。
贝壳上市的时候姚劲波发了一条朋友圈,“今天贝壳上市,向左晖总表示祝贺。但负责任地讲,我们相信开放平台Android会大于封闭,58安居客退市后会全方位进入/赋能产业!”
这是两个互相CP炒作热度?!
楼市·中股楼
最近看到一个新闻,说某地产公司董事长不听医生劝告五天后猝死,仔细看了下是营销代理公司。
我想起一些诸如钉子插到了去打破伤风有没有必要,被猫狗抓出血了,或者牙齿磨破皮了要不要打狂犬疫苗的问题——
那必须去啊——按照投资的算法,这就是一个黑天鹅事件,对应的亏损是承担不起的。
所以我觉得那位董事长的反应很难理解。不在乎风险,不尊重规律。
风险无处不在,你再小心都会有未知的风险到来。所以随时以风险警示自己,比如这次疫情
任正非说,活下去,是企业的最低标准,也是最高标准。
风险意识长存。
4月15日,今年的两集中打响了“第一枪”。
最早公布首批集中供地计划的长春,在全国率先举行首批土地集中出让。
原计划的51宗待出让土地中有11宗终止挂牌,最终成交38宗住宅用地,其中32宗为底价成交,2宗流拍,全部集中在市辖区,成交总金额为193.08亿元。
楼面价为3225元/平方米,较去年3278元/平方米的楼面价基本持平;
成交规划建筑面积562万平方米,相当于2020年全年成交量的29.4%。
仅吸引了4家头部房企中铁、华润、保利、万科竞拍。没有浓浓的硝烟味,也没有拍地的鸡飞狗跳,平淡收场。
4月28日,看看重庆土拍。
珠海国资委出资30亿战投入股万达商管,重组后的万达轻资产商管公司落户在了珠海横琴。
此前一周,万达撤回了万达商业的A股IPO,声明说是为的重组后实现轻资产的境外上市。
虽然说 $凯德股份(OC430592)$ 凯德集团也在将地产归凯腾控股,投资管理平台重组为凯德投资,也在资产的归资产,轻资产的归轻资产。
但想起万达那么久没有和政府手牵手了,还是觉得突然。万达的未解之谜