2021年整体账户虽然获得了44%的收益,
但其实整体的收益最大的来源是翻了3倍的$新华医疗(SH600587)$ ,
而其他的标的其实收益平平。
对比2021年初写的:《哪些是2021年“中国十大核心资产”?》
A股:伊利股份、恒瑞医药、迈瑞医药、恩华药业、新华医疗、中国平安、招商银行、东方财富、中国国航、上海机场、周大生
港股:阿里巴巴、腾讯控股、中芯国际、东阳光药、石药集团、中国生物制药、锦欣生殖
其中A股中表现排名为是:
1、新华医疗(年度涨幅127.7%)是个人最大重仓股,也磨平了其他股平淡无奇的表现。
2、东方财富(年度涨幅43.86%)
3、中国国航(年度涨幅21.90%)
4、招商银行(年度涨幅13.67%)
5、周大生(年度涨幅4.08%)
6、恩华药业(年度涨幅-1.44%)
7、伊利股份(年度涨幅-4.58%)
8、迈瑞医疗(年度涨幅-10.15%)
9、上海机场(年度涨幅-38.29%)
10、中国平安(年度涨幅-40.02%)
11、恒瑞医药(年度涨幅-45.27%)
胜率不足50%了,如果重仓的是后几名,例如:中国平安、恒瑞医药、上海机场、迈瑞医疗,那么全年收益很难转正了。
A股2021年整体的表现是,大盘股不太行,反而是中小盘标的表现不错。
幸而自己风险偏好比较高,选择了重仓中小盘。
而港美股却更加的惨不忍睹了。
港股重仓的是石药集团,基本持平了其他标的的损失,略微亏损。
1、石药集团(全年涨幅8.55%)
2、中芯国际(全年涨幅-8.24%)
3、腾讯控股(全年涨幅-18.75%)
4、中国生物制药(全年涨幅-26.62%)
5、东阳光药(全年涨幅-30.92%)
6、锦欣生殖(全年涨幅-44.87%)
7、阿里巴巴(全年涨幅-50.59%)
不管是小盘股还是大盘股,都已经是惨不忍睹了。
美股则是真正的惨不忍睹了。重仓的是云米,全年录得了一个脚脖子斩。
1、苹果(全年涨幅34.68%)
2、美国航空(全年涨幅16.40%)
3、嘉年华邮轮(全年涨幅-2.33%)
4、云米(全年涨幅-56.32%)
5、华米(全年涨幅-62.12%)
6、新氧科技(全年涨幅-70.97%)
投资真得太难了,如果能预见到全年的走势;那么也许年初对于港美股空仓才是最佳的选择。从另外一个角度上看,美股方面只有核心大盘科技才有投资价值。而相应的中概股、中小盘市值的股票,其风险远远大于收益。
那么展望2022年,应该怎样看呢?
2021年初的时候,不应该过分乐观,那么到了2022年,其实也不应该过于悲观。
那么我们依旧参考格隆汇给出的“下注中国”十大核心资产:
1、代表中国,以国内市场为主的中国企业;
2、代表未来中国经济,并且会造福国人;
3、头部资产,具备绝对竞争优势,或即将具备巨大竞争优势;
4、公司在明年大概率具备20%或以上的市值增长空间。
得出的标的是:
1、消费:贵州茅台
备选:五粮液、立高食品、科沃斯、千禾味业、海底捞、伊利股份、中国中免、华润啤酒
2、医药:药明生物、华东医药
备选:药明康德、泰格医药、恒瑞医药、凯莱英、凯赛生物、爱尔眼科、迈瑞医疗
3、大金融:中国平安
备选:招商银行、广发证券、中金公司、东方财富、保利发展、万科A、碧桂园服务
4、互联网:腾讯控股
备选:美团、拼多多、快手、阿里巴巴、京东、哔哩哔哩、贝壳、新东方在线
5、光伏:福莱特
备选:阳光电源、隆基股份、中环股份、天合光能、锦浪科技、信义光能、光伏ETF
6、新能源车:比亚迪、宁德时代
备选:亿纬锂能、小鹏汽车、当升科技、天赐材料、图森未来、长城汽车、德方纳米
7、制造及消费电子:中国船舶、歌尔股份
备选:北方华创、时代电气、中科创达、紫光国微、科大讯飞、卓胜微、立讯精密
全球二十大核心资产是:
英伟达、台积电、阿斯麦、罗氏、丹纳赫、直觉外科、特斯拉、宁德时代、隆基股份、亚马逊、Sea、谷歌、Facebook、腾讯、奈飞、微软、shopify、苹果、Square、Louis Vuitton MH。
一、先谈一下对美股的思考,这个市场非常明确,尽量不要去买非主流的标的。
如果只选一个的话,那就是只有:苹果。
其他因为历史的原因,云米依旧不打算抛弃。
二、对于港股资产,依旧是同样的原则:少就是多。
如果只选一个的换,那就是只有:腾讯控股。
其他因为历史的原因,石药集团依旧是自己长期持有的标的。
三、对于A股,结构化行情会比较复杂,还采用行业相对配置的策略。
消费方面,重点依旧是:伊利股份、周大生;考虑到白酒不可辜负,重点考虑小盘白酒,如:口子窖。
医药方面,重点考虑和重仓布局:九强生物、东方生物、科华生物、稳健医疗、乐普医疗、华大基因等都是个人觉得位置和价值不错的标的,当然还有历史因素的恒瑞医药。
金融方面,主要还是中国平安。
科技方面,暂时回避光伏和新能源,不再配置相关股票,回避比亚迪、宁德时代、隆基股份等,重点关注卓越新能;重点关注芯片科技的布局机会,如中芯国际、龙腾光电。
其他方面,延续性仍持有格力电器;关注困境反转股,中国电影。
结合以上思考,得出2022年个人持仓的“核心资产”,既有新的思考,也有历史延续:
A股:伊利股份、周大生、口子窖;九强生物、东方生物、科华生物、稳健医疗、乐普医疗、华大基因;中国平安、卓越新能、中芯国际、龙腾光电、格力电器、中国电影;
港股:腾讯控股、石药集团
美股:苹果、云米