。
年初重仓了地产,港股恒隆集团,大概20+%仓位,股价波澜不惊,没怎么亏钱,在中概股下跌市中,逐渐转移到阿里。因为想阿里作为平台,护城河更深,品牌首选合作方,恒隆作为奢侈品之家也很优秀,但毕竟需要优秀的管理团队经营,当然恒隆估值也很低,股息5%,得益于疫情关闭国外旅游,高端消费留在本地,和港汇恒隆重新开业,武汉恒隆开业,无锡恒隆迅猛增长,业绩这几年无忧。恒隆仓位目前是7%,万科0.5%跌得很惨。大金融也有跌得很惨的平安1.5%,太保1.5%,招商银行1.5%,中国财险4%
b股因为选择很少,重仓了粤高速b,仓位23%,老凤祥b,仓位10%,这属于明显的低估,预期年化收益10%左右吧。
另类地产股福寿园,持仓12%,平均pe23,目前16-17,也算低估。随着老龄化到来,优质的殡葬业可望受益。
下跌市中持有阿里7%,腾讯15%,中概互联10%,金山3%,由于介入较早,阿里220,腾讯490多,中概1.9几,成本都比较高
a股持仓杂乱,美股有fb和再生元,另有乱七八糟的医药。