锂矿拍卖价格再创新高!锂电股反而扑街,警告余威仍在?

昨日下午,澳大利亚锂矿公司皮尔巴拉本年第八轮锂精矿拍卖落下帷幕,成交价格为7804美元/吨(较上次提高7.6%左右),继续创历史新高,值得注意的是,这也是10月以来皮尔巴拉第三次实现超7000美元/吨的销售价格。折合到碳酸锂成本,高达57.8万元人民币/吨左右。

作为“全球锂矿价格走势的风向标”,本次皮尔巴拉锂精矿拍卖价格再创新高,一方面或显示出当前锂矿的紧缺程度及下游电池的高景气,另一方面也或为今年四季度乃至明年的碳酸锂价格给予了强有力的支撑。

然而,市场似乎并不买账,今日,有色金属板块低开后一路弱势下探,中游电池更是被锤得鼻青脸肿。从情绪面来看,或是下游电池“产能过剩”预警余威仍在。

11月16日,国内动力电池企业亿纬锂能董事长刘金成在2022年高工锂电年会上称:最晚后年全产业链都将出现产能过剩,而唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。

关于电池产能是否会过剩,小智想从以下三方面跟各位唠一唠:$新能源车龙头ETF(SZ159637)$ 

第一,从供给端看,规划目标≠实际生产目标。尽管今年动力电池领域宣布了多个投资计划,但这并不是一蹴而就实现的,从规划、投产,以及后续扩产,往往会根据实际需求分批进行,而不是“饺子一锅下了”;此外,由于动力电池制造的复杂性,实际有效产能或与规划产能相差甚远(就比如目前大火的钠离子电池,由于技术仍在摸索期,产业链尚未搭建完全,短期内还无法量产)。

第二,从需求端看,从动力电池到储能,动力电池市场需求仍具有较大的想象空间,更何况目前新能源汽车所需要的高性能动力电池还是很紧缺的!再说了,未来电池也还是有更换的需求滴!

最后,再从竞争格局角度讲一讲。经过过去数十年的快速发展,我国动力电池已从起初的野蛮发展转向通过技术、性能、规模效应取胜的高质量发展阶段,由于壁垒较高,当前行业的市场集中度也在不断提升,一些技术及效率跟不上市场节奏的企业已经被筛了一波接一波,今年9月,国内动力电池生产供应企业已减少到48家,其中前10家动力电池装车市占率高达94.4%。

(风险提示:基金管理人对文中提及的个股仅供参考,不代表基金管理人任何投资建议, 不代表基金持仓信息或交易方向,个股涨幅不代表本基金未来业绩表现,不构成任何投资建议或推介。)

(数据来源: Pilbara Minerals Ltd.、高工锂电、中汽协、Choice金融终端,东财基金根据公开信息整理)

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结尾

市场是个好老师,好好学习,天天向上!

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全部评论

王利群Alex2022-11-18 08:59

亿纬锂能的渣男,故意的,你也信?