这份材料里面逻辑问题太多了,我随便说几点,参议院目前是民主党控制,反花情绪相比众议院已经算柔和的了,之前tiktok提案都是众议院做急先锋,反花先锋加拉格尔也是众议院的人。其次,参议院委员会表决3月6日就通过了,为什么一直不排期全体表决?是不想么?到现在3个多月都不进行第二步,然后最后几天单独立法去通过这合理么?恐怕还是优先级太低了吧。问题太多了,之前不也是专家说617投票大概率通过么,我看到专家两个字现在就无语
1.关于半年报业绩
首先半年报当期的业绩不会和指引差别过大,因为药明是拿订单转化为业绩的企业,当期业绩已经消化到价格中了,重点关注新增订单等未来导向数据。
药明生物一般6月倒数第二周举办投资者开放日,相当于半年报业绩预告,而且会披露很多半年报中不会写明的未来侧数据,所以是重中之重,只是今年至今都还没发邀请函,虽然清楚因为陈总重心在爱尔兰,回国日期待定,以及更换ird,业务安排会较往期迟滞,但还是希望尽快排期。
目前我调研下来,推测新增订单和产能利用率都还不错。
2.关于降息
目前失业率和昨晚CPI数据已经实际上把美国代入了降息周期,唯一背离的数据非农就业人数还有统计口径问题,大概率会在后续月份下修30%以上。
我推测9月和12月各降息1次,但也不排除美联储嘴硬的可能,现在欧洲如期降息,等待即可。
$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$
这份材料里面逻辑问题太多了,我随便说几点,参议院目前是民主党控制,反花情绪相比众议院已经算柔和的了,之前tiktok提案都是众议院做急先锋,反花先锋加拉格尔也是众议院的人。其次,参议院委员会表决3月6日就通过了,为什么一直不排期全体表决?是不想么?到现在3个多月都不进行第二步,然后最后几天单独立法去通过这合理么?恐怕还是优先级太低了吧。问题太多了,之前不也是专家说617投票大概率通过么,我看到专家两个字现在就无语
参议院NDAA一般直接以众议院版本NDAA为主体,然后以原始法案形式补充修正案,也就是说,即便要纳入,也只能直接纳入s3558,这个比众议院版本柔和太多,CBO报告出来只限制50万美元的政府合同而已,对药明没有实质影响了
请教下凯莱英这走势是业绩有雷吗
我对于药明只看您的分析,是最靠谱的,实事求是。
关键是业绩大概率不如预期。
还有一个节点,两会提了创新药,到现在还没政策,3月14号流传一份《全产业链支持创新药发展》,最近国常会提到了正在制定政策,不出意外的话,基本一个月内会出来的,也就是本月会有创新药利好政策出台。
我在13建仓,14补仓,12补仓,11补仓。
一切听天由命,我个人觉得按照赔率来说,赚钱的机率大很多,亏最多也是短期小亏。
雪球上跟踪要命最细致的
想要有足够的买入,得价格足够吸引人。目前的价格显然不够低,不是我说的,是市场说的。
法案的暂时解除,引发了第一波标志性的买入,如果下周能收回这两天的跌幅,应该就可以确认市场认可了。
股东大会不知道会不会披露新签订单的情况,生物医药企业维护市值的意愿是非常强烈的,因为它们的生存与发展非常依赖外部对其的投融资。按理说,各家生物医药公司的管理层已经全力在维护股价了。但市场对利好几乎视而不见,除非是明确带来显著现金收益的利好。对利空则有求必应。
大额回购,大额分红,市场不买账。准确的说,是华尔街不买账。从50暴跌下来,汇丰摩根大通花旗的席位的股份好像总共降低了5-8亿股,而药明生物一共也就42亿股。港股通已经很努力在接了,但显然还不够。
这一次,问题不在内资,除非汇丰银行的席位全是假外资。