$新疆天业(SH600075)$ 客观的聊聊近期下跌成因： 首先是整个周期股都在跌，整个板块都砸盘，不砸不现实。 其次是偏移基金回正倒仓导致，对基金经理来说，业绩是次要的，饭碗和鼠仓才是第一位的，同时也暴露了他们的共识，那就是消费医疗没有出路，周期才是他们的首选。 第三是盈利兑现，获利了结驱使。今年一直在周期股里混的都是盈利的，更加剧了周期的大幅波动。 最重要的，是后面还有没有的玩。主观上是有的玩，而且大有可玩。因为除了化工和电力我还没发现实质上的好板块。白酒涨是因为消费里只有白酒的数据还算不错，过几天再漂移回来的时候亏不多。现在全国限电已经是共识了，那就很简单，买还在产的最费电的，因为需求端即便因为涨价减少，供给端因为政策给了坚硬的护城河。精细化工在东部，高耗能在西部会是未来常态了。电价如果上涨或者长期限电将真正的改变行业格局，而且在碳中和的背景下将会是长期的。这必然带来新的估值体系，新的价格逻辑，新的行业链条。东部缺电地区不可能在这个煤价基础上允许高耗能企业占电力系统的便宜。为什么限电，因为每用一度电电厂都是亏钱的。市场经济里可没说国家的电厂就必须得亏钱保民生。 目前如果是新资金入场最佳标地就那么几个范围：产品涨价，业绩爆发，可持续性，未大幅上涨。本来不想说这么多怕错了误导别人，但是最近发现这庄太黑，逼人家爆仓会有系统风险的。本人重仓，择机加仓，主观臆测，与君共勉。$中泰化学(SZ002092)$