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总而言之,你以债券的思路做股票,是非常安全、简单又正确的股票投资方法。
掌握了股票投资的基本要点后,剩下的就是操作技术层面了。
比如你按照一定的标准如我喜欢按好公司基本要件将全市场2800只股票筛选一遍,选出了100只左右的好公司放入基础股票池。
然后将这100只左右的公司分析透,看其招股说明书、年报、公告,这样就能熟悉它。
然后看估值,比如我喜欢看ROE下的PB,并且看历史最低PB,以判断其股票下跌空间,只有在下跌空间小而上涨空间大,即风险收益比比较高的时候我才会考虑买入。我就是按“净资产推动股价上涨”和“极限市值控制市值回撤”这两轮驱动来做股票投资的。
即使再看好的股票,又是比较好的价格,我也需要控制好仓位。
另外,除了股票,我还关心着债券、可转债、分级A、分级B、指数ETF、货币基金、国债或企业债逆回购、P2P等品种,并且在excel表格里设计好基本参数,这些都是技术层面的东西了。高级一点的,就是股指期货的对冲和套保技术,股票的量化投资技术等等。
我现在更喜欢看投资技术层面的东西,比如分级基金有哪几只参数需要设置,力哥很看好的百发100指数基金、银河腾安100指数基金和淘金100指数基金好在哪里,为什么力哥这么看好,而不是沪深300指数和中证500指数这样的指数基金?等等等等。
所以我现在比较喜欢看像《低风险投资之道》、《可转债投资魔法书》和《分级基金与投资策略》这种讲投资技术类型的书。
对于上市公司,我比较关心上市公司的发展史、所处行业的大格局、上市公司的产品和服务比竞争对手好在哪里,不好在哪里,这家上市公司有哪些竞争优势和不足等等等等。
简而言之,股票投资的道就是,股票是一张债券,你按做债券的思路做股票,差不到哪里去。
股票投资的术,就是技术层面的东西,比如李杰的书提供了分析公司的模板就是很好的技术层面的东西。
说句心里话,挑选股票是一件高难度的技术活,需要你具备比较高的行业和公司分析能力,至少你得看得懂公司的财务报表吧,大多数股民没有这样的基本面分析能力,基金公司高薪养着大量行业研究员就可以知道基本面分析的不易了,毕竟术业有专攻嘛,因此股市里技术派大行其道也在情理之中。我认为买股票真的不如买指数基金,比如买EFT基金,这样既避免了赚了指数不赚钱的尬尴,又能省下不少的时间和精力。可以将省下来的时间做固定收益产品研究也未尝不可。
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请教您是如何从2800家公司中挑100家好公司的?我目前以沪深300样本股为基础,对其中有些行业,如:环保,传媒,医药等公司进行年报挖掘(阅读近5年的年报,将认为重要的信息记录下来建立公司档案,将市净率,市盈率,市销率按月制成曲线得到区间高低位)我已经做了100多家了,找到的自己认为的好公司也就10多家。
Mark
兄对分级基金很有心得呀
格雷厄姆啊,玩法归宗,天下武功出少林
力哥是哪位啊? 雪球ID是什么? 非常感谢!
好文
说了我的心声,赞!
对于一件事、一个行为有一个准确、正确的概念和理解,然后再通过各种渠道不断强化,最后实践。这才是正确的顺序。买股票是在买什么?股票是什么?对于这个概念没有搞清楚之前,所有的“盈利”都不能称得上是真正的盈利。各位大V苦口婆心说来说去,实际上都是在修正大家的概念。