1. 卖
好医生,翻倍,卖掉,逻辑是公司还在亏损,近来涨势太猛,不到一年时间从最低到最高涨了4倍。以后回调的话考虑再买入。
西部水泥,减仓一半,原因是发现了更好的标的
2. 买
微创,医疗器械公司,现在没盈利,长期看非常不错。
三生,医药公司,业绩平稳增长,价格低迷,子公司上市。
这两家都是高瓴最近买入的公司,抄作业。
3. 加仓
绿叶,光药,加了点仓,逻辑是跌太多了,PER分别为7,6,
业绩也很好,只能说港股市場太烂。
另外,卖掉好医生后短时间接回了兖煤,但相比于微创和三生,煤价承压,微创和三生的可能性更大。
如果没有找到微创和三生,还是会持有兖煤。
锁仓(只进不出)
方达,维亚,微创,三生,这4只股票长远收益应该非常好,持仓也不多,应该锁仓(只进不出)
持股
医药行业: 康哲,绿叶,光药,三生,高新
CRO行业: 维亚,方达,
医疗器械: 微创,
保险行业: 平安
水泥行业: 海螺,西部