昨天我们直播的时候聊了下银行，今天整个板块特别给力，直接涨爆了，平安银行低位放量涨停，这种标志性阳线确实有点意思。
银行内部其实分化比较大的，低估值国有大行一直就在趋势当中，回头看我们1年前邀请丁昶老师来直播聊的内容，真的是太前瞻了，万亿级的定价误差已经兑现出来。
涨到现在，大行的股息率已经有一定修正了，但依然都还比较高。下周二我们也邀请了丁老师来返场聊聊他最近的观点，大伙儿记得来看~
而之前一直在下跌的是股份制银行，平安、宁波和招商都是机构曾经特别喜欢的品种，但由于过去一段时间经济预期比较低迷，这些强宏观品种都被市场给抛弃了，跌幅真得非常非常大。
最近最重要的变化就是5年期LPR的超预期下降，机构对这一块的分歧是比较大的，有的人认为降息以后利差缩小对银行是利空，也有的人认为这能刺激经济好转，所以应该涨。
今天涨起来我估计是外资干的，北上资金今天流入了135亿，这说明外资认为这个变化是超预期了，既然已经开始做动作，那最后就是必须要有效果。
中特估+高分红+国企市值新机制，整个银行大beta的三大提估值要素就这些，我交流的一些小伙伴普遍觉得丁昶老师call银行的时候理解不深刻，现在看着历史高点的“低估值”银行有些下不去手，但是这个也是有解的。
咱们之前请过天弘的陈瑶老师来交流，$银行TH(SH515290)$ 就是比较重要的银行头寸，看不清具体公司的小伙伴，可以研究这个，看图就好了，目前搞银行的主要玩家已经不是当年的负泡沫抄底侠了，越来越多的趋势交易资金在这个板块，做好交易。
另外盘中也有一些小作文，但我看下来都感觉不靠谱，应该是大会临近了，大家都在各种YY吧。过去这一年市场预期不断下行，当下值得留意，这种拥挤的悲观情绪如果出现了好转的信号，反映在股价的弹性可能不会小。
另外我还看到了一个事儿比较震撼，OpenAI在tiktok的官号上发了很多Sora生成的视频，流量已经非常大了，而且质量很高，如果在刷视频的时候看到也不会觉得是假的。
Sora当下就能够持续生产视频，我感觉信息差是比较大的。现在大家只看到了几个视频可能还没有那种感觉，当他发布500个视频以后，大家对Sora生成视频的细节理解就更深刻了。
首先有危机的肯定是短视频的博主们，能说几句话就生成视频，这事儿谁都能干，门槛一下子就降低了，至于流量能不能爆，就看选的主题和脑洞了。
电影和游戏这些也都会有变化，如果玩游戏的大伙儿都知道，一个3A大作要等好几年才能做出来，就是中间太多场景了，实在是得要人力和时间来堆，等Sora正式推出以后就会产生变革了。
我最喜欢的英文小说是指环王，买了好几套原版放在不同的城市。openai的sora推出之后，我最好奇的就是sora眼中的中土世界什么样，它生产指环王电影，会比我们看到的更好吗。
再进一步去想，如果可以生成3D的内容，并且把这些内容组成一个空间呢？那元宇宙不就来了么！不对，应该叫做Sora宇宙，Cyber world就真出现了。
1、市场今天冲高回落了，到收盘看指数还是红的，没有追高的话问题就不太大。个股层面4000家上涨，赚钱效应还是可以的。
流动性层面，全市场成交额9900亿，相比昨天放量了2000亿，最近市场这个成交额波动是真得大。流动性中枢上行的环境下结构性机会还是有的，今天盘面上就是低估值蓝筹带动。
放量的主要交易群体是北上，今天大买135亿确实猛，当下对待北上的态度保持积极。至于北上和金融的观点上面已经聊过了，不多说。
超跌反弹方向市场的核心是AI，昨天美股AI方向跌了不少，带动这个方向有比较大的震荡。机构现在都在等明天凌晨英伟达的业绩和下季度指引，明天早晨起来看看盘后情况就清晰了。
市场当前已经6连阳，这波真是彻底的V型反转了。短期上反弹的空间和时间已经充分，出现震荡是预期之内的，这里仓位和风偏要控制一下，等市场调整完以后再看新起来的线条是什么。
2、国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，扎实推动AI赋能产业焕新。AI产业这一波变化是任何人都必须要直面的，这对于生产力的提升确实太大了，央企当前在这一块也是在持续重点发力，创新是央企除了高分红以外的另一条重要线索。这个方向的ETF也有，$央企创新驱动ETF(SH515900)$ 就是其中之一。
3、山西煤炭企业减产，焦煤期货涨停。上午看到好几个信源说今年山西部分煤炭企业有减产的任务，消息出来以后就带动焦煤期货直接涨停。当下煤炭的库存是偏低的，供给如果有约束，对整体供需平衡是有比较大的影响。这种供给造成的涨价利好的是供给不受限的公司，今天盘面上非山西的焦煤企业也有正面的反应。
4、重庆国企收购首批4207套房源，将投入租赁市场。收购存量住宅投放于租赁市场是非常重要的房地产支持举措，稳住需求对整个社会的预期都有非常强的支持，信心是最重要的事情，经过过去几年相信大家体感很明显了。
5、最近财联社在征集大家给新领导的建议，我们也想着找渠道给领导提提建议的，希望大家能把自己的想法写在评论区里，如果有合适的好的建议我们会翻出来，统计好以后一起递上去～
素材来源：官方媒体/网络新闻
风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。