关于红宝丽简单技术分析和交易策略研究

帮朋友做个简单分析,一起交流研究。文中不构成任何投资建议,个人也绝不会参与该股。本文也不做任何关于该股的背景研究,仅限于价格技术分析。
欢迎有兴趣的一起交流、研究、进步。
$红宝丽(SZ002165)$ 
如下图,个股趋势类指标已经降速,能看出来当前已经到了顶部末端附近。成交量放量,有洗筹或出货的嫌疑。

如下图,根据浪型判断,当前该股已经在日线上达到5浪末端的时间周期位置,也就是说大概率在此位置柱顶,之后进入下跌周期。如果继续拉升,则会走1.382和1.618极端走势。

如下图,未来走势推演。根据概率研究,未来上下皆有可能。
如果结合大盘在6月份走稳拉升,下半年进入主升浪逻辑判断,则该个股将走上涨目标A和B的走势。
如果未来一个月内大盘以回调、走5浪为主,则该个股可能会走下跌目标C的关键点位。该目标会潜在构成更大级别的2浪回调,如果未来这么走,则会出现更大级别的反弹,做多动能十分强劲。
最差的一种情况是完成下跌目标C走势后弱反弹,和之前的3和4浪对称,形成下跌的1和2浪结构。如果此逻辑成立,则将继续下跌,完成对称性5浪结构。


根据研究,逻辑和交易策略这么设计:
1、最差,走完成5浪对称结构体,走势会直接进入下跌周期。仓位控制在1/5以内,策略偏向保守、或可拒绝参与。

2、较好,走5浪顶部结构或更高的上涨幅度。先说5浪顶部结构,这种情况需要根据趋势类指标和均线交易策略判断是否卖出,如果筑顶,则轻仓观望。

但如果温和放量、继续拉升,则应该持股观望了。
根据个人的历史研究判断,绝大多数主力会在顶部结构附近画柱顶技术形态,这样恐吓技术型散户出局。那么我们该如何应对?
根据我个人观点来看,应该只要出现顶部结构附近,则轻仓观望。如果后续走势回调后,短线出现底部结构,则接回持有等待继续拉升。
而未来卖1和卖2的位置,应该尽可能卖出观望。如果趋势在此附近走坏,则应该直接出局、删自选。

根据以上策略,大致的交易策略如下图。
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全部评论

刘子路2016-06-01 09:35

挺靠谱,我看了很多股,基本上都在预期范围内。当然也有概率会击穿,但属于小概率。
技术分析主要是对过去的总结,实际上和看公司业绩一样,也属于通过过去看未来的一种形式。但因为给人一种悬念,所以很多人觉得就像巫术一样不靠谱。
价格是反应这支股好坏的最直接表现,比其他任何选股方式更迅速。包括大资金在做多一只股票,都需要低吸、高买,这一过程在K线上必然会留下足迹。波浪理论可以最直接告诉咱们这支股做多强度、下跌尺度、市场预期的强度等大量信息,而且对交易目标价也具备良好的指导意义。
不过选股应该多方位考量,不仅从技术手段,也要分析公司基本面,这样才更靠谱一些。

红色窜天猴2016-06-01 07:27

费心了,不过浪形在技术分析里真的靠得住吗

刘子路2016-05-27 08:27

嗯,我只做技术分析,对这支股没有长期研究,并不敢随意妄言。

蒋sir很忙2016-05-26 19:20

基本面分析在哪儿,只看技术太片面

子非鱼而非猫2016-05-26 17:12