港口,我个人会更看重位置、所处区域的发展趋势、以及辐射区域内的竞争。
前面20年,珠三角、长三角一路发展,已成世界的制造中心,期间区域内的港口的发展必然反映这种增长的趋势。但现在和往后,东南沿海产业升级,制造业西移应该是大趋势。所以,沿着这个思路方向,我锁定北部湾,因为其辐射的云贵川桂地区将会承接相当部分之前在长珠三角转移过来的制造业。
另外,中欧班列的常态化,北部湾可能成为东南亚到欧洲的捷径节点港口。
而我跟进的数据确实一点一点在印证这个逻辑。
过去半年,我增加仓位最多的行业应该就是港口行业了,这次趁着大跌,又调整了一些资金到港口,基本买完收工,靠天吃饭了。