去妄念,不苟且
年轻的资管老兵
去妄念,不苟且
投机风格化伴随着大众展开,是开始不是结束。理解商航-军工-次新的递进关系,美中不足是老师们太饥渴了。
消电基本贝塔到头,抱团不是想抱就能抱,大的筹码都在传统成长股选手手里,涨就都归你。无人驾驶不断超预期,这里有可能是个风格转向的节点。
市场进入到反复缠打阶段,真正进入互不接盘协议的是量化和柚子。网红机构喊牛市口号却发现卖不动产品,gjd试图给部分股票定价但无人捧场,大概是老韭们都记得歌尔和晶澳的故事。留给传统交易者们的空间越来越小,你拔完刀发现已经被斩了。
垃圾时间,管理层和绝大多数参与者尚未意识到,最好的夹头时间已经伴随着时代落幕了。如果让他变为一个合格的赌场,也是不错的选择。
2.0
很多管理人居然觉得人造牛好,鼓吹底部坚实,可能是前两年亏到利令智昏了。
长期脱实向虚是必然,不要心急,机会很多。短期还是减量博弈,关注别人去不了的地方。
让反噬来的更猛一点
阿尔法的好时代,量化赋予了阿尔法足够的贝塔。
超跌的超预期,来源于预期修正对估值的修正,那么应该是一步到位。
风格的转向需要什么?指数预期,硬逻辑。
每次见顶向下拐点都是疫情,每次见底向上拐点都是稳增长。
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