已经有朋友吃到肉了:
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先来说工业互联网。
工业互联网一直是高端制造里面的灵魂,类似IT产业的操作系统。
工业互联网的很多公司,因为商业模式的原因,做的都是toB业务,从商业模式上讲,是远远不如消费类的toC模式的,所以业绩也一直温吞的不行,甚至有不少都是亏损。
这种企业,你要是去用PE估值,是没法估值的,因为你自己都估不下去,用PS去估值更适合。
但是这种行业,这种板块,真的发展起来了,市场容量是很大的,万亿都是小规模的,有些国家层面的东西,想象力更强,所以他们对应的故事是顶级的。
这种板块,本身有故事可讲,自身体量又不小,叠加市场偏好和情绪,往上干一倍,参与的资金获利就不可胜计。
PS大法一般对应当下业绩不咋的,但是其所在的板块有非常大的想象力或者有非常大的容量,比如当年的一带一路、比如去年在业绩拐点上的光伏产业链,比如碳中和里面的一些分支,再就是前段时间的鸿蒙。
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再来说说挖掘机这一块。
最大的催化剂是ZZJ层面的压制,煤炭钢铁昨天出现了大跌,尤其是钢铁的大跌,从逻辑上说是利好工程机械的。
因为工程机械很大一部分的成本都在钢铁上面。
如果不考虑工程机械的成本,单从供需矛盾上说,目前也处于微妙的转势阶段。
从需求端来说,行业最差时点已过,进入8月份后,将迎来秋高气爽的开工小旺季,7月份挖机销量数据预计本周出来,此前CME预计合计下滑3.19%,但是从各机构的测算来看,是要比这个超预期的。从整个行业增速来看,尽管5-6月份国内市场下滑20%,但是出口市场一直翻倍增长,也让整个行业的销量增速的降幅在收窄。
从供给端来说,目前工程机械的几个头部企业,都没有扩产的计划,而且因为一季度的超卖,几个头部企业还在进行产能上的磨合。
我认为工程机械行业的困境反转机会最迟9月份会到来。
当前我们关注三个头部就足够了:三一重工、中联重科、恒立液压。、
对了,很多朋友对后台发送F10这个操作不怎么熟练,那么思考再三,F10我就公布在这里吧:
10个票,每个股等金额买,过程中不用在意一时的波动,比如某个股今天大跌了什么的,即使大跌了,它也是其中十分之一的仓位,不会有多大的影响。