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回复@漫长回本路2021: 有新的做空报告吗?我认为旧的做空报告已经没啥作用了。
我觉得$Samsara(IOT)$ 这次的财报是符合我的个人预期的,从基本面的角度,对我而言没啥特别大的意外。看过JPM在财报前的一篇分析,大意是这个行业竞争激烈,IOT的护城河并不高。这点我倒是承认的。
我猜测还是因为SAAS板块整体走势不佳所导致的,这个财报季,市场对于SAAS股票的要求是非常严苛的,财报后下跌20%的屡见不鲜,即使是不错的财报通常也只是开盘高开到10%然后收盘只涨1%。
IOT的估值即使在SAAS这个高估值板块中也是贵的。这次下跌不算特别大的意外。如果不考虑财报波动因素,放到中线周期来看,就是在30-40这个大平台里波动。//@漫长回本路2021:回复@Mooooonn:从财报看不到明显的利空啊,难道还是做空报告的原因?
引用:
2023-07-03 20:32
美股物联网龙头$Samsara(IOT)$ 近期走势抢眼,公布财报后最大涨幅接近60%之多,创出历史新高。自己做了一个视频分析, 链接 网页链接
几点感想
1) Samsara上市前就是所谓的明星独角兽, 上市后市值过百亿,算是比较成功的IPO. 而且拿到了IOT这个代码.
2) 已经连续数...

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06-08 03:59

这股成长性不错,但估计到明年年底仍无法盈利。SAAS整体估值不好,尤其是近两个月来开始越来越不好了,也与此有关。实际上是对降息的预期不好,因为长期无法盈利,也就是说不停地“烧很贵的钱”。一季报的时候表现都不错,何者?因为降息预期强;二季报表现都不济,何者?因为降息预期越来越弱。另一个视角:大势上看。今早起来特别清醒那会儿,我思考一个问题:如果不是因为英伟达现象,即AI推动的这波热潮,现在的美股会是个什么样子?况且除了AI潮流之外,还有二次工业化,一些小盘股都快10倍了。——这么一想,我开始明白美国官方公布的数据和中产阶级的真实生活感觉之间为什么有那么大的落差。数据是真的,中产的生活感觉也是真的。这么一想,觉得非常清醒,在AI潮流加上耶老太以财政力量在背后推动的二次工业化的美妆之下,美国经济可能早就陷入滞胀了!滞胀对烧钱的企业会分外不友好!
结论:我先看到20以下;而且也未必就是买点。个人看法,幸勿见怪……