今天我sell coin135 put
我其实从年初开始就多次考虑过COIN及比特币相关的标的,但每次都是不敢付诸行动。
本周自己的两只参与财报赌博的股票$易昆尼克斯(EQIX)$ 和$DraftKings(DKNG)$ 都出结果了。
EQIX正式开盘后首日上涨了5%,继续创历史新高;DKNG则是财报前数日持续上攻连创两年内的新高,形态非常好。但财报出来后目前盘后下跌1%(今天本来是上涨1.3%)。从我自己的赌博仓位持仓来讲,我倒是不担心,因为我全是上的short put,以吃权利金为主。
只是从基本面来讲,我觉得自己对DKNG的了解还是不行。在雪球论坛上,我的几个好友都推荐了这支股票,所以我也将其拉入自己的观察列表。但我发现自己还是对博彩行业了解不深,比如今天看其业绩发表,对一些用词就根本不了解是啥意思。
比如这句话 The company said its quarter, primarily the final two weeks of November, were negatively impacted by "customer-friendly sport outcomes."
问题是,我从来没有赌对过一次!一次都没有,这个概率恐怕也太高了。其实昨天的三只,DDOG、CDNS、和ANET,如果不是大盘砸的太狠的话,应该至少都可以翻红。——不赌了,我仔细体察,觉得还是会影响心情,虽然表面上看很轻微。
先简单说一下$Datadog(DDOG)$ 财报的看法。
从业绩指标看,23Q4是超过市场预期的,但是对于未来的指引低于市场预期。因此我的重点在于观察管理层对24年的展望,及具体行动措施。
有几点总结
1)从市场情况来看,“云优化”已经进入尾声,预计客户在24年会加大云投入。这个大方向当然是好的,不过可能很多人期望过高,希望听到“云优化已经结束”这样的论调。
2)对于24Q1的情况展望,公司指出大致情况和以前没啥不同(也就是具有同样的季节性)。在23年4季度,属于前高后低,也就是10月份比较猛,12月增速降低,但这是正常的,因为进入圣诞假期。这种趋势延续到了24年一月份(这仍然是正常现象)。只是人们之前会不自觉地期待一个更美好的场景(比如淡季不淡)
3)公司指出,竞争格局并没有改变。这个意思我理解是公司并没有拿到更多的市场份额(趁着其他对手出现问题或被收购)
4)AI部分的ARR大约占3%,这个数字比之前的要高。(但是再一次,恐怕低于很多人的设想;许多人寄希望于DDOG也出现类似的AI时刻,也就是在某个季度AI带来的收入突然暴增,目前看还需要等待)
5)公司自己对目前取得的成绩很满意,对于24年将加大开支,重点在加大销售招聘上,争取抓住市场复苏带来的良机。
观察DDOG的走势。财报结果出来,先是瞬间暴跌跌幅到达15%左右然后迅速拉回,随着电话会议召开及管理层的释疑,股价回升到下跌6%左右。整体是一个探底回升的走势。然后盘前随着CPI公布,由于数字强劲,市场认为是股市的利空(因为加息可能又要推后了)。
在这种背景下,正式开盘后DDOG仍然有一个迅速拉升股价翻红的动作,随后还是跟随大势回调,但跌幅并不大,最后仅收跌2.3%左右。我个人认为,仅从短线的角度看,DDOG已经走的很顽强了。
两天后的15日,DDOG就会召开投资者会议,中线投资者不可错过。
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短线赌博方面,由于我之前的动作是sell put 3/15 110P,主要目的就是在防范下跌风险(留出了大约20%的下跌空间)的前提下,期待IV crush来作为我的收益。实际也如同我期望的那样,卖出时卖了1.8元一手,今天平仓用0.7元买回,比较轻松达成目标。
打脸了!虽然ANET、CDNS财报都不错,都超预期了。但展望有点闷,盘后双双下跌5、6个点。而且,从盘前走势看,对CPI的预测可能也是错误的!
——赌财报是不对的,赌财报是非常不好的,把这条作为规则写进自己的操作纪律里去,以后保证要做个好学生。