| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：0 |
$伟创力国际(FLEX)$ 的业绩其实挺好的，估值也合理，现在PE也就12倍。我觉得Flex这批电子制造服务（EMS）公司，其实都受益于全球供应链重组这个大趋势。当然，作为代工厂，注定没有科技股那么风光，股价波动幅度也小。
本周五将上周操作的$极速网络(EXTR)$ 和$伟创力国际(FLEX)$ 也都获利了结了。
EXTR的财报其实在我看来挺好，但是由于公布了CFO跳槽的消息，导致首日大跌16%，持仓变成了浮亏，经过思考，决定继续持有，因为自己不是太相信“CFO跳槽”这个理由能对EXTR造成这么大的利空。这周EXTR的走势不错，连续上涨，现已收复失地。
Flex的走势比较符合我的预期，因此本周到了自己的盈利目标就了结了。
本周总结：
按照计划操作了两只股票：$极速网络(EXTR)$ 和$伟创力国际(FLEX)$
EXTR的财报我很满意，也超过了华尔街的预期。不过其股价走势大出我意料之外，首日暴跌16%，三日后跌幅收窄。我的short put目前浮亏，由于是月权，可以等到17日。考虑之下，决定先持有。
FLEX的财报符合我的预期，稍微超过华尔街预期，不过股价没有掀起波澜，微跌1%左右，正常波动（此外同属EMS板块的PLXS不幸暴跌17%应该对该板块造成一定影响）。同样是short put，2月17日的，目前处于浮盈状态，因此继续持有，打算将premium都吃尽。
下周在自己选择范围内的标的比较多。
澳洲中型企业被黑客勒索的不少，也许会增加投入
因为时差的关系，所以只是看了EXTR的财报简单数字，就放心睡觉去了。谁知早上醒来一看，EXTR居然暴跌，盘中最大跌幅超过了20%，也放出了巨量。估计收盘也要跌15%。
看了一圈，没看出啥业绩上的利空，就是有一条消息说CFO要跳槽到一家私营软件公司去了。市场上有这么一种说法，就是CFO的突然离职，往往预示着公司的财务数据有问题。不过这也没法防范啊。。。
对此两家投行倒是出来力挺，均发布了买入评级报告，还稍微上调了目标价。
半导体板块中，设备相关的总体走的最强，$阿斯麦(ASML)$ 已经公布的财报内容其实也没啥特殊的，就看市场状况了。如昨晚开盘时大盘普跌，它也以下跌开盘；盘中大盘指数上涨，它也就跟随上涨了。$科磊(KLAC)$ 的情况类似。
$飞塔信息(FTNT)$ 财报是在2月7日盘后，应该是网络安全板块中最早公布的股票之一了。我对整个网络安全板块所承受的市场压力比较担心。之前一段时间，我观察到的情况就是市场对网络安全股的要求是比较苛刻的，总是担心经济衰退大背景下，企业用于网络安全方面的开销会减少，大笔支出会受到更严格的审查。刚刚FFIV，MSFT的财报都加深了这一印象。
$极速网络(EXTR)$ 刚刚公布了业绩，简单看了一下，感觉还不错。无论是本季度业绩还是下季度展望，都超越预期，同时提升了全年业绩展望。我估计主要还是因为其行业客户大头在政府和教育领域，因此相比其他领域的客户明显有弹性，在经济衰退的阴影下表现更强一些。
=========================================
第二季度非 GAAP 每股收益为 0.27美元，高出 预期0.03 美元。
收入为 3.183 亿美元（同比增长 13.3%），超出 1393 万美元。
非美国通用会计准则毛利率为 58.5%，而去年第二季度为 58.2%。
非美国通用会计准则营业利润率为 14.9%，而去年第二季度为 13.1% 。
SaaS ARR 1.15 亿美元，同比增长 29%，环比增长 6%。
我们将 23 财年的收入增长前景上调至 10-15% 范围的高端，并预计随着供应链环境的持续改善，这种势头将持续到 24 财年。
非 GAAP 每股摊薄净收益为 0.23 美元 - 0.29 美元，而市场普遍预期为 1.00 美元。
对于截至 2023 年 3 月 31 日的 2023 财年第三季度，公司的目标是：净收入总额为 3.15 亿美元至 3.25 亿美元，而市场普遍预期为 3.1388 亿美元；
每股摊薄净收益 0.12-0.17 美元；非 GAAP 每股摊薄净收益为 0.23 美元至 0.29 美元，而市场普遍预期为 0.26 美元。
非美国通用会计准则毛利率为 58.0%-60.0%；非 GAAP 营业利润率为 13.5% - 15.3%。
今天看了$微软(MSFT)$ , $F5网络(FFIV)$ 和$德州仪器(TXN)$ 的财报，总体比较失望，感觉没啥让人眼前一亮的东西。
微软的财报具体数据就不说了，如果要挑一个词的话，就是“优化”。按CEO的说法，在经济衰退的阴云笼罩下，客户正努力“优化”他们之前（在疫情阶段）的投资，我的理解就是客户之前花钱比较多，现在收紧开支，对于必须性的支出，也精打细算，希望能带来更多收益才舍得花这笔钱。微软的应对，其实也是“优化”，重点投资在AI（ChatGPT为代表），将疫情期间多招的人员给“优化”了。
F5网络不比微软那样家大业大，说话也更直白一些，强调说经济衰退趋势更明显，客户正努力收紧开支，审核更加严格，尤其是大单。在产品方面，看上去硬件及服务还好，客户只是催促原先积压的硬件订单要尽快发货（倒不至于取消硬件订单），而软件部分就没那么乐观了。
德州仪器的财报还是那个样子，简单说就是汽车半导体还不错，其他类都不振，然后再细问说未来趋势，也说不出什么新鲜的。