$华夏幸福(SH600340)$ 华夏幸福下一个两倍股票

 2021年2月26日华夏幸福发布公告称华夏幸福基业股份有限公司流动性出现阶段性紧张，近期公司下属子公司新增未能如期偿还本息金额58.17亿元债务情况，包括银行贷款、信托贷款、境外债券等债务形式，未涉及境内债券、债务融资工具等产品。截至目前，公司累计未能如期偿还债务本息合计110.54亿元。截至2021年3月1日收盘，华夏幸福的股价在8.05元，市净率0.65，及打6.5折。

那我们来看一下华夏幸福的资产状况。根据2020年第三季度合并财务报表总资产5068亿，总负债415亿，所有者权益909亿，归属于母公司所有者权益552亿，市值315亿。其地产主要处于环京区域，按照6.5折来算的话还是很有安全边际的。控股股东华夏幸福基业控股股份公司持股25.03%，中国平安持股合计25.18%。前十大流通股股东持股26.56亿，占比67.86%。

根据以上可以得出，华夏幸福上市公司因为拿着环京地带的土地，因为太大不能倒。所以债务违约不可能导致破产，现由政府主导的进行债务展期。华夏幸福以后的不确定性主要是控股股东的变化，在爆出债务违约的情况下，连续两个跌停，等了几天跌不动了，便于7.19元买入华夏幸福，后不到半小时就涨停了。买入的逻辑：1、按照7.19买入价格，及按照0.57pb买入，有很大的安全边际。2.华夏幸福的土地资产大都在环京区域，政治敏感性比较高，所以……。3.华夏幸福的大股东华夏控股和中国平安持有的股权超过50%，天塌下来还有高个子顶着，不用着急。4.产生债务违约的原因在于疫情以及拿地导致的经营风险，事出意外，挺过去了就好，老本还在，我不喜欢房地产行业的原因就是因为赚到的钱大都要拿去买地，产生不了大量的现金流。但鉴于0.57pb有安全边际的情况下还是可以买入的。5.每年的分红还是比较可观的，按照今年的德性来看的话，分红可能就比较少了，不奢望10%以上的分红，符合5%的分红就比较满意了。

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