锑在前不久大涨后,没有预期的调整,在锑库存紧张,锑矿原料短缺,可能供需缺口进一步扩大的消息刺激下,周四周五又连续上涨,周五锑矿股$华锡有色(SH600301)$ 、$湖南黄金(SZ002155)$ 、华钰矿业大涨,带动有色股紫金、洛阳钼业、锡业股份跟随大涨。
有色黄金期货一方面受美元降息干扰,利空时会干扰期货走跌两三天,然后又反身向上,在降息的大背景下,这调整走势只是过程中的小浪花。有利好消息则马上大涨。维持中长期上涨的不变预期。
黄金:在历史高点附近盘整,调整也很小,强势尽显,黄金股业绩将会超预期。在美元前景不明朗,全球有可能通缩,世界国际政治多变的现状下,看好黄金的中长期走势。因此黄金股走势远未结束,大概率呈慢牛走势,参考煤炭。推荐中金黄金。
白银:白银是黄金的影子股,弹性大。金银比价,现国外80左右,国内70左右,按规律白银处于低位,上涨有很大空间。另外白银在光伏中应用量很大,由于人类对能源需求永不止境,而光伏基本是核聚变不可控之前唯一解决人类能源问题方案,储能问题解决,光伏发电是千倍万倍的发展,因此远期白银远不能满足需求,长期看白银上涨空间巨大,中短期受金银比价高,降息背景,白银社会库存消耗快影响,上涨将远超黄金。推荐$兴业银锡(SZ000426)$ 。
锑:锑性能独特,储采比低,属稀缺资源,说稀缺说很多年了,也许今年狼真的来了,一切都是在光伏玻璃的应用,光伏工业远景太大了,且很回收,十年后,锑产量可能连单一个光伏也满足不了,价格将走向星辰大海,一路向北。锑股十倍应是预期内的事,可参考以前锂股的走势,应该说比锂股票走得好。推荐湖南黄金、华锡有色。
锡:锡对电子工业有重要应用,新能源、Ai等未来大产业都是离不开电子产业,人类科技水平提升都是电子产业的升级应用,因此在锑在光伏玻璃应用前,锡是唯一的金属之花,同样是储采比低的金属,锑如果因稀缺有大行情,下一个因稀缺有大行情的是锡。锡今年涨得最好金属之一,并且在高位很弹势,调整小,因此锡股业绩将会超预期,应该只比锑股差一些。推荐华锡\兴业银锡。
铜:历史新高后调整一段时间,由于新能源、Ai的应用,决是铜的用量巨大,长期持有铜股的体验应是最好的。推荐紫金矿业。
其他铝由于供给侧改革,限制了产能,业绩将会稳定,以后将会是现金奶牛。
总的来说,投资有色的排名如下:锑\锡\银\铜\金\铝\其他金属。
有色历史级别的机会,好好珍惜!