美元降息周期前中期,北叔坚定看好资源类公司股票。其中有$兴业银锡(SZ000426)$和 $远兴能源(SZ000683)$ ,这两个公司本人都持有,收益超预期了。前些天由于锑股大涨,兴业涨得很拉胯,因此减了大部分,只留底仓,运气真的太好了,完美躲过大跌!兴业还有很大空间,但现在这个时点,金属期货暴涨了一段时间,现强势整理,兴业今年股价也涨了六成,造成技术上有调整需要,等合适时点再拿回。远兴能源涨得比兴业慢些,但走得很稳健,给人一种扎实的感觉,一步一个脚印。这也许很代表两个公司的特质吧,有色金属总给人一种热血沸腾、如梦如幻的感觉,因而兴业走得跌荡起伏,大开大合;远兴能源是做相对便宜的化工原料,看着不会给人有惊喜,朴实无华,只能黙默耕耘,不断负重前进。
下面是他哥俩pK:
兴业银锡:大股东破产重整,曾经经历绝境,现公司经营已上正轨,加上采选锡矿品位超预期,技改取得极大成功,金属价格上涨,特别银锡价格暴涨,比戴维斯双击还多两击,成就大四喜,应称为戴维斯四击,这泼天富贵到兴业银锡家,想股票不涨是不可能的。还有一个是大股东人品真是好,像银漫矿注入公司,那价格真的很实惠,没有因矿好而大幅升值,漫天要价,在所有上市公司大股东实控人人品虽不说最好,但起码是排在塔尖的存在。另一个体现一个人人品的是老吉破产之时,没有为还债淘空公司,做损害公司的事,目前公司在财报上干干净净,不像很多公司,成立一大堆公司和自已有一大堆关联公司,进行利益输送,报表让人看不云里雾里,一脸懵逼。兴业的财务报表真的很简单明了。我半年报预测利润9亿,现估计年报利润在20~25亿之间,银漫二期达产后,利润应超过40亿,现在估值很便宜。
远兴能源:化工原料行业,公司有一个很大的优势是家中有大碱矿,绝对是妥妥的资源股,有很大成本优势,按现在的纯碱生产成本只有800元出头,稳固生产后成本绝对在800元以下,还有人预测600元,当然这个成本只在口嗨阶段,比其他公司的1400元成本绝对是降维打击,没一个能和它打的,其他亏损他还有600元利润,现一期己建成,合产能680万吨产能,二期建成有将近1000万吨产能,毛利高产能大,建成后50亿利润是最低要求。不算二期,一期爬坡成功,纯碱维持现价,50亿也可达到。公司牛逼的地方是取矿制碱成本优势,目前情况下不存在亏损可能,妥妥现金奶牛。但公司的大股东对比兴业银锡矿山注入上市公司,差别很大,运兴几百万收的矿能以百亿注入公司,当然还是说矿不值这个价,如储量达到,这价格也是便宜的。但大股东与上市公司争利在这上面是有争议的。
目前兴业银锡和远兴能源市值差不多,兴业今年20+利润,远兴今年30+利润;二期完成,兴业40+利润,远兴50+利润。并且远兴几乎在可见时间内不可能存在亏损。兴业弹性大,远兴估值低。
北叔更喜欢兴业银锡一点,你喜欢那一间公司?