$华能水电(SH600025)$ $长江电力(SH600900)$ 今天又减仓了4单华能水电和1单长江电力,现金仓位达到了15%左右。现在的问题是,看着指数在天天跌,但能看得上眼的公司,基本都不便宜,耐心等待,仔细挖掘吧,机会会有的,给有准备的人。
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$华能水电(SH600025)$ $长江电力(SH600900)$ 今天又减仓了4单华能水电和1单长江电力,现金仓位达到了15%左右。现在的问题是,看着指数在天天跌,但能看得上眼的公司,基本都不便宜,耐心等待,仔细挖掘吧,机会会有的,给有准备的人。
理想的标的真不好找。商业模式优秀,竞争壁垒高,盈利持续增长,一半以上利润能拿来分红,存留利润能提供成长性,如果像港交所那样不需要存留利润就能提供成长性更好,受周期影响的利润波动较小,PE能在15以内,就比较理想了。
极其分裂点市场。很多价投都是这种感觉,明明指数跌跌不休,各个指数都是“低估”,但能直接下手重仓的又好又便宜的个股居然没几个。
煤炭呢,华阳、淮北这些煤矿企业股价已经在净资产附近了,市盈率不到十倍,这两年还有新矿投产。规模以上煤炭企业在当前煤价仍然有30%的亏损面,煤价在今年水电大年的情况下也没有下跌。长期看新的煤炭资源已经几乎枯竭,新的煤资源价格远超二级市场。我觉得还是有投资价值
学大减仓的资金一部分如果水电有回调仓位应该还会回补,同时这部分资金还在等待白酒的介入机会,而且就算介入,应该也是分步骤买入,今年白酒仓位给的也不会太重,目前组合里平安和藏格可能是学大重点加仓的公司,暂时没有找到好的机会时,这部分资金大概率就在那等着了(根据学大发帖个人猜测,学习扎硬寨打呆仗的投资思想,虚心求教)
学大 想问下藏格是怎么计划的? 中报应该仍然比较难看,等巨龙矿出业绩可能还得好久
粪坑淘金者$春秋航空(SH601021)$。永续牌照,5~10年内大概率10~15%量增和2~5%价增。难得的不太被人口负面影响的消费,利润爆发性大,covid后行业资本开支下台阶
学大看看远兴能源,天然碱矿,成本低好多,后面产能增长较快。