不知道兄台对吉姆罗杰斯的热门商品投资研究怎么看待,应该说现在是大宗商品熊市十几年周期的开头几年吧,现在买资源股,应该是过早了。
7、南方香港(160125):占比6.50%,场内基金;
8、兖州煤业(01171):占比4.16%,能源类;
9、紫金矿业(02899):占比2.36%,资源类;
10、洛阳玻璃(01108):占比0.93%,资源类;
11、中海集运(02866):占比0.86%,交运类;
12、昆明机床(00300):占比0.41%,机械类;
13、上海石油(01108):占比0.34%,能源类;
14、北京北辰(00588):占比0.28%,房产类。
二、两次之间的主要操作:
1、大幅减仓唯一的A股持仓中国平安,首次入手中化化肥、加仓中海油田和江西铜业。至此,仓位中接近87.29%是港股(基本为A-H股)或挂钩港H股的基金。
2、最近一个月A股400多点大涨,基本与我无关。
3、入手中化化肥的原因,是因为看好长期跟踪的盐湖股份(000792),但又不敢直接买入盐湖股份(要是当时直接买入盐湖就好了)。中化化肥最高曾到20多港元,现如今只有1.31港元。不说其庞大的化肥生产与分销业务,仅其今年落实的和之前持有的近25%盐湖股份市值,今天就已超越其自身港股市值。
4、加仓江西铜业,A股江铜07年最高价曾到105元(前复权69元)。虽然07年那疯狂是太过非理性,但今天江铜营业额是07年的N倍,而A股股价竟只有15元。港股就更加过分,今天收盘才9.8港元(8元)。至于加仓中海油田,理由差不多,懒得说了。
5、今年港股不景气且叠加大宗商品熊市,在不断抄底港H股的途中,港股账户出现了巨亏,算起来损失了我N年的工资收入。幸好在A股赚到一些,今年还能勉强盈利24%(曾一度盈利60%多)。可怜我在国内A股赚的都输送给炒港股的美帝了,当了搬运工做了美帝的走狗。其实这也不能怪我,我本意也是去赚美帝的钱。只不过,只不过…不是我太笨,是美帝太坏了……
三、就当前市场谈一点看法
个人愚钝,仍看不懂后市。可能由于满仓而屁股指挥脑袋的原因,个人倾向于短期市场不确定,中长期看好,眼下只是牛市征途的调整,而不一定是正式进入熊市或熊市中。
四、声明
(1)本基金是小散按基金方式管理的资产,不对外募资;(2)公布具体仓位、操作细节及思路,主要目的是找个地方,以文字的形式理清自己的逻辑和思路,也希望各位雪友及时指出在下的错误或漏洞,多多赐教;(3)股票投资“买者自负”。本文仅是个人一己之陋见,不构成任何建议。
网页链接" target="_blank">$中国平安(SH601318)$ 网页链接" target="_blank">$江西铜业股份(00358)$ 网页链接" target="_blank">$紫金矿业(02899)$ 网页链接" target="_blank">$重庆钢铁股份(01053)$ 网页链接" target="_blank">$兖州煤业股份(01171)$ 网页链接" target="_blank">$中国平安(SH601318)$ $中化化肥(00297)$ $中海油田服务(02883)$
不知道兄台对吉姆罗杰斯的热门商品投资研究怎么看待,应该说现在是大宗商品熊市十几年周期的开头几年吧,现在买资源股,应该是过早了。
兄台看好周期股困境反转吗?