一、行情动向及题材热点
1、北证50跳水
北证50与主板呈现明显的翘翘板效应,今天主板普遍反弹,北证50则盘中大跳水。
白线处是小支撑位,这里如果有效跌破,下步将考验下方红线支撑。红线不宜再跌破,有效跌破的话就有中线走弱的风险。同时要关注主板表现,如果主板持续反弹,则要提防北证50陷入弱势。
2、大科技全线活跃
今年以来科技主线占据主导地位,6月下旬见顶回调,10月下旬止跌反弹,2024年科技行情还会有良好波段机会么?
科技行情三大投资逻辑:
一是以人工智能为核心的新一轮工业革命驱动。科技是第一生产力,在社会发展中发挥越来越重要的推动作用。022年中国数字经济规模突破50万亿,占GDP比重超40%。新一代电子信息技术、人工智能等高新技术在生产制造、研发、教育、医疗、交通、管理、生活学习等方面应用越来越广泛,成长潜力巨大。
二是行业景气度周期驱动。半导体芯片去库存已经进入尾声,部分细分领域已经开始回暖,如存储芯片、AI芯片等大幅涨价。美联储明年降息后,科技行业会受益于全球流动性的改善。
三是科技行情的核心主线是算力、数据、消费电子。AI高速成长,算力需求激增,加上利好不断,算力非常有故事、有想象力;数据被列为第五大生产要素,这是划时代的事,再先进的硬件也是为数据的生成、分析、应用服务,数据要素市场进入高速发展期;华为的强势回归、新能源汽车的热销、人类学习生活工作等对科技产品的依赖,使得消费电子赛道大有可为,尤其是当经济回暖后,消费电子的景气度就会明显提升。
基于对科技赛道中线的看好,我配置的是中证数据与科创50。
半导体在白线与紫线之间做箱体震荡,目前还没有打破这一走势结构。今天在箱体下轨附近展开反弹,这里有止跌倾向,但仅凭一天的上涨还不能确认,观察一下反弹的持续性。
中证数据目前来看反弹力度不够强,若能守住白线,则会构成双底而展开反弹;如果守不住,就有考验前低的可能。
3、证券探底回升
证券分时放量急速拉升,与白酒一起联手护盘。
前面3个高点都及时提示了风险,跌破白线后,回踩紫线寻求支撑。没有回踩到位,感觉有点不踏实。是不是彻底止跌了?还不能这么武断,一个有效的止跌,通常需要三天确认,或者来一次空头反扑不创新低的确认。仅仅一天的反弹,说明不了太多问题。
证券板块属于股市强周期品种,基本上每轮牛市都有大爆发机会。但在体量变得巨大之后,对指数影响太大,进攻持续性变差了,尤其是上一轮行情,证券板块表现其实是比较一般的。
作为组合配置的话,证券也是可以考虑的一个方向,毕竟牛市中会有表现机会。但它现在的位置,还不到我认可的重仓地方,定投可以,暂时不考虑重仓。
4、科创100构筑三重底?
科创100再次回到了前两次下跌的低点处,这里有构筑三重底的可能。观察一下反弹力度,如果力度弱,三重底就会构筑失败;力度强且有连续进场的量能支持,那么三重底就有望形成。
二、实盘组合日报及调仓动向
A、黑马步步高实盘组合
本组合兼顾价值与成长,重配医疗为了把握确定性、放大性价比,配置科技为了突出成长性、强化进攻性,配置大盘指数为了增加均衡性、免坐冷板凳。全部投向行业指数及大盘指数,杜绝个股基本面风险,把主动权彻底掌握在自己手中。
规划投入15-32万,底仓暂定8.2万,预留补仓资金9.4万,预留定投资金16.8万。投资理念、投资逻辑、持仓原则、操盘手法等详见《布局2023,收获2025》(点击蓝字可打开)。
声明:本组合是为把握下一轮牛市而精心规划的投资布局,仅为记录本人投资理念与实盘全过程,涉及到的所有标的不做任何推荐,请勿盲目跟投。
B、操盘手法及投入节奏
以底仓加分批低吸加周定投方式把握历史性机会,回避短线风险,以投资策略的完备性应对市场短线的波动性,保障盈利的确定性。
1、汇添富精准医疗C(501006):已建仓5万,转入分批低吸,每跌5%加5千--1万,最多5次加仓,周定投1000。
2、博时恒生医疗A(014424):已建底仓5000,转入分批低吸,按每跌5%低吸2/3/5/6/6/8份(每份为500),周定投500。
3、汇添富恒生科技C(013128):已建底仓4000,转入分批低吸,按每跌5%低吸1/2/3/4/6/6/8份(每份为500),周定投500。
4、富国中证数据C(018135):已建底仓4000,转入分批低吸,每跌5%加2000,最多4次加仓,周定投500。
5、汇添富中证800C(012597):已建底仓5000,转入分批低吸,每跌5%加4000,最多4次加仓。
6、易方达科创50 C(011609):已建底仓4000,按每跌5%低吸2/4/6/8/10的份(每份为500),周定投500。
(A股预留20%--25%下跌空间,给予4-5次低吸机会;港股波动较大,预留30%-35%下跌空间,给予6-7次低吸机会。以底线思维应对意外超调,把投资风险降到最低。)
C、调仓动向及原因
今日组合无操作。截止到今天底仓已经基本完成,后面按操盘计划执行,都还不到下一加仓点。
1、恒生科技
受游戏新规影响,恒生科技上周五大跌,目前刚好跌至白线的强支撑位,这里如果跌破的话,中线则是会继续走弱。
有人讲,游戏出了利空,腾讯虽然大手笔回购,但不一定能阻止下跌,要不要先撤退?
我配置的汇添富恒生科技C是不会走的。如果它真要跌破了白线支撑,对我来讲真是求之不得。目前只打了底仓,后面预留的分批投入资金等的就是它来杀跌时低吸的,按每跌5%低吸1/2/3/4/6/6/8份(每份为500),给它留了7次加仓机会,就看它给不给这样的机会了。
恒生科技我中线看好它是有原因的:
一是美联储明年降息,对港股是中长期利好。
二是估值杀到历史极低位置,中长线投资性价比突出。
三是盈利拐点到来。政策面回暖,平台经济整顿已经告一段落,游戏新规不会改变行业整体向好趋向,恒生科技ROE也于去年11月份已经触底回升。
2、精准医疗
精准医疗跌速减缓,目前还不是明确止跌信号。如果后面继续调整,则执行分批低吸计划;如果这里直接止跌,等信号明确后右侧加仓汇添富中证精准医疗C,做两手准备。
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