基金覆盖全面,做到可攻可守,可进可退,追求合理目标收益的同时,又留有足够的安全边际,享受公司成长和估值提升的双重福利。
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$广发中证基建工程指数A(F005223)$ $广发中证全指建筑材料指数C(F004857)$ $融通通景灵活配置混合(F002791)$
今天创业板单边下跌,全天跌了4.66%,没组织起像样的反弹。沪指下跌0.83%。大小指数明显在创业板昨日情绪到达阶段顶峰后,出现分化。
全天市场接近百股跌停,市场情绪快速降温,短时间内进入恐慌区间,外资也流出40亿。
今天市场出现了一些大小指数的高低切换,特别是躺在地上的基建早上涨了一波有点惊艳,连中国中车都涨拉到快要涨停。另外水泥、建材、钢铁这些与基建地产强相关的今天也都有所表现。另外一个热门方向农业今天冲高回落。
一、组合中低估不涨的优质资产一定要配一些,大跌时候有大用
老白的组合里一直有一个基建的广发中证基建(005225)指数联结ETF。常被人拿出来嘲笑的,老白几次也忍不住想换,但是都没换,组合里底部做估值修复的低估防御配置一定要有一些,哪怕她趴在那,好像行情上涨对组合收益一点用都没有,但是只要出现回撤,她就能让你少亏,对冲你的损失,少亏就意味着跑赢指数,日积月累,你的优势就越来越大。
无论什么资产只是我们资产增值赚钱的工具,而不是被持有的资产牵着鼻子走。
基建方向的还有广发中证建材ETF联结(004857)、融通行业景气混合(161606),也都可以放基建周期方向拿来配置。
二、指数与行业两大维度有哪些低估方向可以进行防御配置
今天就从宽基和行业两个维度说说现在有什么低估,适合适当配置平抑收益波动的方向。
指数方向:
目前比较低估的是上证红利、中证红利、中证500。拿来做防御配置没毛病。
目前代表成长风格的创业板、深证100肯定比较高估,但其实还没到风险值,创业板的估值风险值PE是80倍,现在是60倍出头,所以还没到最疯狂的时候。
行业方向:
科技与医药基本都已经高估了,白酒、食品饮料、消费基本也在高估区间调整了。目前钢铁、有色、地产、军工这些周期行业比较低估。包括没有写进去的基建也是处于低估区间的,都可以拿来做防御搭配。
三、进攻仓位再多不能超过30%~40%,只有均衡配置才能行深致远
创业板和科技再好,适当高配就好,快速趋势上涨的资产绝对不能重仓。老白算了一下,我实盘组合里的创业板+科技+激进成长资产最近占到35%。我觉得这已经是最近市场风格下,老白所能激进的上限了。
任何再有进攻性的资产也不要高过30%~40%的配置比例,60%~70%更是危险比例,对于一般的投资者,这么高的单一风格资产配置比例,必定会在牛市急涨的市场里遇到>5%的,到时候心态一定会很纠结。
老白这个组合除了2月3日那天大跌,确实也没遇到太大回撤,就是因为从来没有过分重仓过某一种同样风格的资产。
把进攻方向仓位控制在30%~40%,无论之后市场是转向基建、地产,还是继续在科技中找支线轮动,整体向上。这时候我们都能应对自如,轻松调整。
四、最后讲讲每日强势股板块
另外熬完了鸡汤,说下今天的强势股板块。情绪指数昨天经历了从恐慌点—过热的过山车,今天直接从昨天过热又尾盘掉到冰点。我只能说,刺激,牛市大起大落!不过虽然今天创业板把整体情绪带下去,但今天涨停家数还有91家。
光伏屋顶概念的北玻股份11天9板,成为强势股龙头;后排的锂电该龙头和胜股份、再融资概念龙头湘电股份6连板;5G的路通视信、氢能源电池的京威股份、口罩概念的道恩股份、分拆上市概念的紫江企业4连板,海航系的海航创新5天4板,一起组成了今天的强势股方阵。
基金覆盖全面,做到可攻可守,可进可退,追求合理目标收益的同时,又留有足够的安全边际,享受公司成长和估值提升的双重福利。