货币资金(现金)与现金流是两个概念,没区分。
“可動用的財務資源總額,包括現金及現金等價物、定期存款及按公允價值計量 的金融資產由截至2022年12月31日的人民幣2,693.1百萬元下降至截至2023年12 月31日的人民幣2,577.1百萬元。本集團截至2023年12月31日的現金及現金等價 物為人民幣1,086.6百萬元,較截至2022年12月31日的人民幣1,205.3百萬元減少 9.9%。現金及現金等價物以人民幣、美元、港元及歐元計值。截至2023年12月 31日,定期存款為人民幣1,388.4百萬元,而截至2022年12月31日為人民幣1,334.2 百萬元。截至2023年12月31日,按公允價值計量的金融資產為人民幣102.1百萬 元,而截至2022年12月31日為人民幣153.6百萬元。管理層確信,本集團財務資 源足以滿足我們日常運營。”