写的真好,从我这个时间看,可以说讲的非常清楚。
哈喽,大家好,我是讲真话财经。一个只想把复杂的财经知识简单的讲出来的作者。
又到了每天复盘昨日,窥探今日行情的时候了。
大盘方面,和我们预计的一样18日指数窄幅震荡,截至收盘,三大指数略微收绿。
涨停和热点板块方面,两市涨停数量119只,较昨日有所上升,但市场情绪回暖幅度有限。
热点方面较为零散,无明显强势热点,汽车$长城汽车(02333)$ 为表现较为强势,但较昨日有明显分歧,新城镇化及基建有小幅回潮,新冠相关走弱,农业相关走弱。
整体上没有太多可以分析的,短线方面方向模糊,长线上赛道股近期表现可圈可点,不论是汽车还是半导体相关,都在之前的文章里有分析过。
我们现讲下明天大盘,然后今天的文章里给大家带来一个雄浑研报的观点,讲讲大家很关系的光伏,半导体$半导体ETF(SH512480)$ ,军工未来如何走,是什么支撑他们的修复逻辑。
今日预计三大板块维持窄幅震荡,出现暴涨暴跌的可能性不大。
板块方面:光伏半导体方面不多说了。提示一下消费板块的机会,一个是未来促销费的预期比较的高,另外消费方面有很多超跌的白马股,本身质地是非常的好的。
汽车方面,我认为迎来一波调整的可能性比较大,因为截至目前所有的上涨支撑,除了超跌反弹以外就是一个汽车下乡的补贴政策。所以,中线持股这可以考虑在出现走弱信号的时候,择时落袋。
OK常规的每日分析就聊这些。现在来讲讲机构观点,什么支撑“新半军”
兴业证券张启尧发布研报表示,往后看,“新半军”如期反弹后,后续景气与盈利将成为“新半军”走势的核心驱动。对一季报“新半军”六大产业链、40 个细分行业的景气度进行梳理,并对后续进行展望,精选高景气且有望持续的细分方向。关注绝对景气度更高的行业,尤其是景气度边际改善的行业,结合中观景气度,重点关注军工(新材料、结构件)、光伏(电池组件)、风电(上游材料$大金重工(SZ002487)$ 、整机)、半导体(材料、设备)
字太多了,上图,然后我给大家解释。
总结一下子,啥意思呢?就是说所有的“新半军”40 个细分行业景气中,建议重点关注绝对景气度更高的行业,尤其是景气度边际改善的行业,即图中右上方区域。
包括军工(新材料、结构件)、光伏(电池组件)、风电(上游材料、整机)、半导体(材料、设备),新能源汽车(锂电池组件-隔膜)。
简单说说这里的景气度什么意思,两个指标一个是归母净利润增速,一个是盈利能力,即毛利率和净利率。
说的简单点,虽然我们常说光伏新能源什么的,但是这是大板块,今年大板块整体行情取决于了公募抱团与否,但是这种景气度好的票,更容易被机构选择。我们也可以寻求更高的收益机会。
OK感兴趣的朋友可以去找下这个雄浑研报,或者评论区联系我。
投资有风险,入市需谨慎,我是讲真话财经,我们明天再会。
写的真好,从我这个时间看,可以说讲的非常清楚。