总结:
这周两市收了根震荡k线，其中主板比创业板和科创板强很多。从宏观上看，就是疫情政策在周五盘中放松，地产开始各种宽松预期，美国通胀低于预期。从走势上看，就是周一到周四分化震荡走低，周五在周四晚上各种利好叠加下跳空收了根阳线。周一到周四，市场主线集中在医药，信创军工新能源都震荡走低，周五上午市场集中在医药消费地产，下午疫情放开政策公布后，医药全部调整，指数也跟着调整，尾盘继续出来地产利好政策。总结，医药利好之后市场选择了结，地产在港股带动下有利好政策预期炒作困境反转，消费和部分核心资产作为中枢跟随指数。新能源信创军工等成长股代表调整了一周，包括周五基本上也是高开低走。同时，周五指数爆量。题材走势整体这周比较好，属于上周上涨后横盘期的选择。
预期:
从三因子模型看一下市场，从流动性角度看，市场在美元指数头部走出来之后开始变的更好。从基本面角度看，目前在真正放开之前的过渡期，基本面基本上要真正好转比较难，但边际上变好。从风险偏好角度看，指数方面偏好提升比较多，结构性的。综上而言，指数在震荡走上的趋势开始明显，但结构性也比较显著。从宏观看，接下来外访比较多，国内政策也是出了不少，按道理应该都还可以。从行业上看，地产应该算是困境反转，尤其港股的带动下，所以后续大体走势也看参考港股，看看能不能作为这个月的主线，同时地产产业链也值得关注。消费里还是白酒为主，其他看一些新消费。从成长看，新能源里面光伏的矛盾在硅料价格，整体估值还是可以，但提升估值的触发因素还是不够明确，ew有谈判的可能性，虽然基本面不影响但影响情绪。新能源汽车在疫情政策之后按道理应该是大好事，但锂矿价格压制利润弹性，但总体看，如果地产困境反转，是不是汽车也该起来。海风储能等都差不多。军工信创等也需要看到企稳的信号才行。医药这个板块整体现在看被兑现了，下周看那个运气好的分支会被带起来。题材只是看看。
操作:
周初开始就一直调整仓位，周五上午加了些医药和地产，下午加了地产减了医药，整体效果一般。
下周初看地产等板块加强情况，也看医药等板块是否能企稳，看成长股在切换期那个细分能出来，保持了一个稳定的心态。#创作者中心# #复盘# #星计划达人#