今晚美国4月的CPI数据也是全市场关注的重点,在我们这边已经很明确的宽松预期下,美元的走向将是绝对关键。我觉得他们现在住房通胀还是影响指数,对降息预期要放低。汇市上早就体现了,这个礼拜,美金把亚太货币抱团的涨幅基本上抹掉了,我们和日本人手上其实美元都很紧张了,只要美联储不松口,可能很快又要突破7.25,那大盘的压力肯定很大。
昨天说了啊,北向实时数据为什么关掉,我认为很大原因就是外汇不够,要省着点用。还有这个礼拜五是交割日吧,也是容易触发调整条件,520魔咒也临近了,对了,最最重要的是有个大人物后天来,所以吧,利空挤在一起,控制仓位很重要。
盘面上的核心逻辑已然是涨价+贬值+出海,也就是货币政策的预期那些板块比较有持续性,但大盘如果不行,机会热点就会缩小在很小范围,很难把握的。我觉得像AI和科技今天也就是个小级别反弹,没有大盘和权重的站台走不起来,该跌的时候只会更凶,内资不会有格局的,机构跑得盘口很明显。
其他的话我觉得航运板块也要注意了,一个个获利盘出货很明显,集运欧线我觉得这波差不多了,随时要被空头反扑了,我也准备在小级别红盘中开空了,技术角度如此。还有大逻辑是高运价不利于出海创汇,有可能会有人为干预,美国出口不要指望了,所以欧洲中东方向,也就是欧线现在是我们的命脉啊,再说了我们的出口情况也没有什么一箱难求这么好,更多是船东涨价带来的。对了,还有个底层逻辑哦,上次说了,北方大国衰落是必然的了,他的小弟们一个个都看出来了,连北大教授现在都要向西方言和,也门胡赛没有后台,那么红海也就没安全问题了。
操作上比较顺利,铜昨天加仓恰到好处,今天涨停上出了3分之一,资源贵金属这块还是比较看好,相对也是比较具备防御属性的。电源设备的话冲高出掉了江苏华辰,就还留了一个跌的,看看明天5日线支撑。下午券商还可以,就没动,最开心的还是纯碱跳下去了。明天的原则还是不管绿还是红,都要以减仓为主。防守方向我觉得现在还是可以看看医药,中药和CRO看上去有反弹的机会。