2024.4.30 Tue. $科创50(SH000688)$ $标普500指数(.INX)$ $上证指数(SH000001)$
国家统计局公布的数据显示，4月制造业PMI为50.4，环比回落0.4个百分点，但还是连续第二个月处于50以上。4月非制造业PMI为51.2，较前值回落1.8个百分点，继续保持在荣枯线上方。
数据中按企业规模比较可惜的是大型企业PMI为个月为50.3%，比上月下降0.8个百分点，大型央企环比有点不及预期。小型企业基本持平。支撑数据的主要来源看上去是得益于大规模设备更新的刺激，铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业继续在强势扩张中。
再拆分类别来看，新订单指数掉了不少，环比下降1.9%，不过好在还有51.1，出口上面还是比较依赖汽车和食品消费品，其他工业制品出口还是没有明显转好。
尽管制造业PMI继续在50上方，但统计局也特别说明，经过调查结果显示，制造业企业成本压力有所增加，这个主要和日本人现在面临的困局一样，大宗商品此轮大幅度上涨对制造业国家都有不小的压力。
制造业其他分类指数呈现的还是老问题，原材料库存指数为48.1%，与上月持平，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续减少，企业也没有预期补库存的意愿。从业人员指数为48.0%，环比继续下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度也是回落，这两项仍然没有好转就是说明对接下来对新订单的不确定，这个还是要看设备更新继续细化传导的效果。
财新PMI继续攀新高，达到51.4，沿海地区中大型民企目前的还算稳步，订单相对受到欧美的影响比央国企要小，这块也主要得益于风光电储和电车的出口带动。上次说了，新能源是我们现在出口创汇的重要载体，事实上作用比大型央企还重要，国内的产能严重依赖于欧美的进一步走向，光伏巨头的一季报真是惨不忍睹，像硅料光伏组件的恶卷预期是停不下来了。在风电光伏上面后面还是要看欧洲，如果川普上台，对新能源板块搞不好又是一个巨大利空。
通过数据来看，轨道设备、电气设备、工程机械等行业的景气程度还是不错的，结合那些中字头国企正好处在这波调整的尾声，我觉得可以留意的，比如今天工程机械率先止跌反弹了，毕竟这波设备更新也是他们先主升浪先调整的，后面可以看看其他品种20日30日线的支撑做第二波。资源有色的逻辑也差不多，多一层通胀的考虑，可能持续力长一点，现在位置和西电什么的都差不多，估计节奏也差不多。
对于大盘我觉得大概率会在3090-3160这个区间又要盘了，好在上了个台阶。目前没有特别大的利好加持也不会很快冲过3219的，真要冲，节后一定要一举打下3150，还要外资的配合。这块区域，套牢在828的压力绝逼大的离谱，要么券商能持续性走出来，慢慢爬上与大盘共振的位置带上情绪冲才行，目前整个券商板块离印花税的位置还有一段。
今天大盘又是周线月线的收官，从大盘角度来说算是很不错的形态，就是不少个股还在2800呢，所以如果节后量也跟不上，又在3100盘啊盘的话，我觉得三个方向，要么跟题材热点抢先手短线，比如量子，AI，机器人，要么就去像医药这些位置28002900的等着补涨，不过这里我觉得合成生物这块不会持续很长的，生命科学这个方向还不如找mRNA创新药那些呢。还有就是资源有色和设备更新的国企，反正到了新的空间区域，节奏又很重要了。像低空前几天就明显是拼命出货了，节后大概率还要有一段下坡，至少是1个礼拜以后再观察了。
昨天有个地方挺有趣的，日元兑美元暴跌过160然后迅速翻转到155，这个应该是日本官方做多日元，有趣的是日元兑人民币是继续下挫的，看来有大机构乘机薅了一把羊毛，今天马上修复回来了。我觉得这个假期中倒要关注汇率走势，美国制造业数据落地出来，要是央妈能压住，日元要是也能合力空单减少，我觉得港股或许还能帮衬着A股开门红。