2024.4.3 Wed. $上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$
昨天美国制造业数据公布后，美债收益率有冲高的动作，特别是最敏感的2年期美债，冲到4.71了，把美股吓了一大跳。美元指数也是在连日创近期新高后盘中回落，美国职位空缺数据公布后加速下跌了。既然降息预期渐渐降温，反正现实如此，那么市场又开始搞中美制造业复苏需求，和贵金属带动其他大宗的逻辑了，炒大宗商品不亦乐乎。当然这一切都是原油黄金开的头，其实最近白银比黄金走得更强，就是叠加了工业消耗，下午不由拿出去年4块8买着玩玩的小砖不禁唏嘘，还是认知不到位啊。
在美元压制下还能如此强势，因素是很多叠加在一起，现阶段，短期呢肯定还是以色列催化的，我们放假这几天估计消息还有的发散，机构们怕的是搞成小规模中东战争，大宗还得飞。这个礼拜五还有非农数据，按理说3月再超预期的可能性是有的，这是短线上压制大宗的一个节点。
盘面上我们这边机构完全是跟随国际大宗逻辑继续在推动，当然我们还有贬值预期配置逻辑在那里。不过不少有色资源品种今天基本上底部上来也到70-100%的位置了，我是觉得短线交易型风险比较大了。今年的确很明的还有大行情，但是当下再追不合适。现在就看黄金和原油什么时候滞涨，金银油短期拐头，小A的资源行情也就要短期调整的。
今天上午有过大分歧，但是接力的节奏真的是可以，下午基本都又顶回去了。上午什么原因大家都知道了，花莲地震影响半导体产能，所以游资马上去搞了逻辑最硬的存储，随即科技全线反弹，盘面上很明显的就是有色迅速大规模炸板跳水，在这个过程中低空经济、消费、AI、减肥药什么的都有资金尝试吸引资金的。
这里我觉得科技中很多资金和老庄暴露了，存储上他们怕被游资切入，所以跟着抢筹了，其实今天科技调整的周期还没到位，突发的消息引发了异动，也说明存储和很多半导体科技他们已经吸筹尾声阶段，下午再打下去我觉得是另一层原因，天灾搞涨停是不合适的。
那么下个礼拜回到正常节奏上科技是大概率反弹的，同时今天强势异动的，多数还是那几个强势，要注意了，本身存储啊半导体材料设备位置也到位了。反正这些东西的业绩利空很多也落地了，存储的话整个周期肯定是向好了，外围镁光海力士天天大涨，再不跟也不会吧，内存硬盘好歹我们是可以跟上国产替代的吧。
盘面上还有科技新质生产力最近迟迟不肯下来的版块6G卫星今天也算是补跌了，后面整个新质生产力反弹方向要注意看看了。
操作上券商今天果然低开加到做到T了，也算是券商当中独苗了。机器人的搞了倒T，不敢加仓，但是我觉得下个礼拜应该止跌了，普遍下来都在百分之20多了，有个技术性反弹做做，再低开我计划加了。其他的话就是冲高减仓了强力，搞了个低位固态存储。新能源里乘调整搞了个磷酸铁锂玩玩，对了今天纯碱明显是启动的样子，下礼拜计划1分钟回调再加仓了，1800下面很难再吸到了。