2024.4.2 Tue. $上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$
中美PMI数据都发布了，可以说是各说各的好，各有各的盘算。美国3月ISM制造业指数上升至50.3，为2022年9月以来首次进入扩张区间。物价、新订单、生产等分项指数纷纷上升。数据公布后，市场对美联储6月降息的预期为可能性不足50%，纳斯达克一度回吐日内所有涨幅转跌，美债也是随即大跌。
本来各大机构的预期为48.3，数据公布超出了机构和部分经济学家的预期，2月前值为47.8，低于荣枯线。虽然3月的制造业PMI仅略高于50大关，但它意味着结束了连续16个月的制造业收缩。
不用多去研究他们的数据有没有实事求是，他们有他们的逻辑支撑，制造业回流，通胀周期消费需求，军工扩张等等，机构有的是说辞，其实核心还是打压美联储提早动作，这个世界上就没有不惨水分的宏观数据，无论中美，还是其他国家。
现在国际局势很不明朗，如果原油和大宗商品起得太快除了对大鹅有利，对谁都不好。现在90美元的油，要是OPEC真的再减产，那大帝的动员就有底气了，所以白宫是绝对不会放美元出去的，哪怕到期债务焦头烂额也没办法。
回到我们昨天的3月数据来说，逻辑角度，不管数据有没有上修，至少结果是好的，哪怕是统计方润色的，那么他们也是想让大家看到向好预期。结合政策预期的倾向，就还是能发现可以赚钱方向的。金融市场是不论对错的，只有赚和亏，还是多关注如何在夹缝中求生存，浪潮中找机会比较实际。
退一步来说，至少这个位置大盘是很安全的，有突发风险的话他们反正也能托在那里，明显有学日本央行的样子了。还有从趋势上上次也说了，我认为毕竟有贬值预期在那里，场外大资金资产配置也绕不开的。有专家认为美元开启降息，人民币将大幅升值，有位知名人士甚至看到破6到5，那我真的不明所以逻辑在哪里，要么大概是带有任务的吧。人家哪怕今年三次降息，基准利率仍然有4.75%，我们和其他国家实际上都等得急死了，今年有机会的话不给你铁定搞到1.5以下啊，在水池开闸之前总归是先递进式降息试试刺激效果的，明年过1都是很可能的，预期上这么多刺激的措施要上，不靠印钞机不见得就靠雄心壮志吧。
回到盘面上，今天北向回来也没放量，外资没上当表现得很谨慎，这帮内资机构只能先砸了或者调仓再说，不断引导资金往周期和涨价方向上挖掘，所以最明面的三桶油又是大涨，指数波澜不惊，其实小票和科技题材挺惨的，周期股是有配置的逻辑支撑，尤其是大宗商品资源股这些，在4月季报期安全系数也很高，但是太疯狂太一致是有短期交易性风险的，像什么高溢价去抢筹黄金ETF这不是瞎闹嘛，和上次美国日经ETF的故事又来了。这个位置平价看多看空都可以，但高溢价去买黄金期货就和去柜台买大量首饰金为了保值一样不知所谓。
整个4月份做科技股的确是挺难的，没什么持续性，业绩有雷的不少。AI也起不来，题材的指标板块赚钱效应起不来，人气就差很多。昨天OPENAI又开放免费使用，对其他大模型是有很大利空的。但我觉得算力应用的话主要还是时间周期不够，真的再下去的幅度不会很大，后面倒可以低吸高抛做反弹试试，还有机器人也是，今天也砸的凶，4月份做科技股还是要舍得卖，有轮到反弹就抛给她。这两天整个高标题材其实情绪都不好，很难做，实在没方向就多看少动。
低空板块的话今天是强分歧了，有跑也有换手，下午抢筹的也有不少，我是觉得真的难把握，还是再看看。新能源我觉得固态差不多了，其他储能、电池材料什么的还能看看，毕竟位置低，风电光伏不怎么看好。
操作上今天高抛了方正，明天打算低开的话再捞点，今天主要是长江放量高开低走带坏的，母鸡没动，要是有低开也打算接一点，机器人的话还是要看看止跌信号和均线支撑力度。今天有光引发剂扬帆强力新能源，还有纯碱的大涨都没覆盖机器人的跌幅，真是大幅跑输指数。