原创 华哥 北京华哥
春节后市场有两主线，一条是人工智能应用端为主的科技股，主要是游戏与传媒等，昨天的文章梳理过，另一条辅助主线是中特估”+“一带一路”概念，在没有新的磊题材出现之前，市场预计还会继续围绕着泛科技及中特估这两个大方向，今年作为数字经济元年，以及一带一路十周年，这两个题材不少个股走出中线趋势性行情，有一些不断的创新高，中国石油节前最后一天更是上涨5.2%到7.89元创近期新高！
在新的形势下，央国企提升经营效率，改善和降本措施进一步推进，改善商业模式，提高股权价值，预计未来央国企会更加平衡社会责任与股东利益，商业模式有望得到持续优化，价值有望得到重估，当前新一轮国改提上日程，有望进一步加快央国企价值修复，当前以中石化和中石油为代表的央企，从市盈率看，中国石油与中国石化仍处在估值低位，有望还能持续上行的空间。
从大的环境看，中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，国家将继续加力推进，板块估值扩张动力充足，上个月中国外交部长秦刚于4 月27 日在西安主持召开中国—中亚外长第四次会晤；五国外长等表示，该国将推进共建“一带一路”，相关企业标志性大项目也有望集中落地，不仅驱动“一带一路”板块估值提升，同时有望推动龙头业绩实现高增长，打造中亚中国关系下一个黄金30 年。
今年将是“一带一路”战略再次加码元年，政策大趋势明确，4月至年底将会密集有外国领导人访华、重要国际会议以及重磅第三届“一带一路”高峰论坛等重磅召开将会继续催化相关概念，，另外5 月“中国+中亚五国“元首峰会和东盟峰会将先后举办。
近期中材国际公告2023年Q1订单同比大增103%、中钢国际Q1业绩同比预增44%-79%，显示当前板块基本面强劲，全年业绩、订单趋势有望延续，当前“一带一路”板块估值总体还是处于低位。
相关个股：
中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中材国际、北方国际、中钢国际、中工国际、中国建筑、中国电建、中国能建；
其它中特股：
（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行
（5）非银金融：中国平安、中国银河、中油资本、中金公司、中信证券、中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险
（6）国防军工：中国船舶、中国重工、中船防务