逆势龙！

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大局观

大盘上午震荡走强，上证50指数涨超1%。盘面上，港口航运股大涨，广州港涨停。医药、白酒股走强，新天药业等涨停。此外超超临界高效发电概念股集体大涨。今日赛道股除了光伏板块继续活跃外，其余板块陷入调整，此外科创板个股也迎来调整。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。板块方面，港口航运、中药、油气、白酒等板块涨幅居前，汽车整车、种植业与林业、汽车零部件、无人驾驶等板块跌幅居前。

02

光伏：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税、欧盟将表决REPower EU计划，光伏板块持续走强。

欧洲是我国组件出口的第一大海外市场。欧洲地区风电光伏建设全面提速，新能源发电中期空间无忧。国内外需求韧性超预期，光伏产业链全年价格中枢有望上移。

目前，尽管仍未取消对华关税，但据新华社5月5日报道，美国有可能为了抑制通胀而取消对华光伏的301关税，在光伏领域，中国可谓是全球大哥，从上游硅料原材料到下游HJT和ToPcon182/210电池片都离不开中国。

光伏这边利好出口企业受益大涨，高标华西能源弱转强加速4板，同身位的高标分化加大，光伏这条线更强，海螺新材、雅博股份、鹿山新材3板涨停，有出口业务的意华股份、拓日新能2板涨停，低位有出口业务的关注公元股份，组件出口占比90%，横店东磁分歧还可以关注，走趋势结构。

国企改革：国资这条线肯定是走穿越的，跟其他的题材不一样，比较抗压，市场只要出现热点，国资这条线都能蹭到，而且这个方向容易出大牛股，资金不停的试错，性价比会更高，胜率不错。目前海汽集团百亿封单这周估计比较难开板，其他跟题材沾边的都是套利为主。题材就是情绪下的轮动，本质上还是筹码化博弈。而核心的标杆都是奠定整个国资大船掌舵手，把这条船开的越来越远，宝塔实业一致性加速后兑现，监管是拐点，负面反馈传递的是亏钱效应，东风汽车提前开板，今天爆量分歧，这里是有逆势品种来穿越走出来，东方汽车下午看看回封表现，重点是涨停后反馈至关重要，宝塔的影响要逐步递减，中成股份的逆势行为有点翠微之前的意思，但是要跟国资这条线共振才能走起来，不然下个节点容易补跌。