乐鑫还在磨,希望有更低价格~
依稀记得公司以前在互动交流时提到过,公司在上游制造厂获“明日之星”评级,订单会优先排产,从年报存货数据看(重点看库存商品和委托加工物资),公司经营不会因上游产能高度紧张而造成负面影响,算芯片缺货受益股(趁火打劫趁人之危恶意大幅提价赚快钱不是公司的风格,但有能力转嫁成本,也有利于开拓占领市场和巩固合作伙伴信任),真是得道多助!再结合前面几年的季报主营业务收入变化趋势和年底重磅新品发布时点分析,大家有木有感受到业绩加速的推背感?
本人非芯片从业人员,简单粗暴的谈谈敢于重仓再加仓持有乐鑫科技的逻辑,首先是套了十来个月没赚到钱不服气(其实是觉得回调时间空间都足够);其次用屁股想也能明白在万物互联时代,随着应用场景的深化和丰富,物联网局域网芯片的市场规模会持续加速成长;再次从各个方面(包括竞争对手,行业协会,上下游合作伙伴,终端客户……)获得的信息看乐鑫科技都是业内最好的(管理层求真务实的品质,坚持不走捷径稳扎稳打自研驱动软硬兼施的发展战略和专业技术能力)没有之一;然而市场给予乐鑫科技的估值和同业上市公司比(博通集成、恒玄科技、中颖电子、芯海科技)PE、PB、PS综合来看都还要更低(原因可能是前期技术发展路线的较大不确定性,以前产品线单薄,公司专业制定的很科学的研发节奏与市场杂毛们的期望不符,研发投入与产品落地变现时间错位,市场杂毛静态的看觉得市场空间天花板太低,疫情导致业绩受损,财务投资者减持,资本裹挟青铜玩家疯狂涌入钻石级赛道造成突然很拥挤的假象,竞争对手闹出虚张声势毫无意义的动静更大等等等等)。当下的乐鑫科技完美的符合好行业、好企业、好价格的选美标准,为什么不契而不舍,勇敢追求,用尽全力的好好爱一回呢?
那什么时候才能开始爽歪歪呢?谁确切的知道呢?也许是突然的一次并购,也许是某款新品成大爆品,也许是哪个野蛮人打上门,也许是管理层突然来一次市值管理,也许是宣布进入新的业务领域,也许是行业青铜玩家大面积被收割,也许是某总某密的一条花边新闻……总之这一天不会太久,因为乐鑫科技正在过冬,而冬天之后紧接着就是爽歪歪的春季。
乐鑫还在磨,希望有更低价格~
我的观点是,现在就等一季报,看一季报的营业收入,有没有两亿,和中颖电子比较,如果一季度离两亿营收很远,那我觉得就凉了,否则就可以冲一波