本周回顾
本周只有三个交易日，大盘整体横盘，但板块方面有色，黄金，石油、化工、光学光电子面板等顺周期表现亮眼，主要受益于世界范围内的降息预期和通胀预期，可以参考美股，另外电力设备方面的固态电池开始炒作。电力设备与持仓股强相关，固态电池内部涉及的信息需要重点研究。宏观方面，有色、石油、黄金继续创新高。个股持仓方面，低空经济回调，卧龙电驱、航天彩虹继续持有，宝钛股份和中钢天源受有色行情推动开始启动，西藏药业横盘继续持有。
下周展望
周末消息主要集中在固态电池和有色顺周期的讨论，以及推动老旧设备和消费品更新会议的展开，并又央行拨备扶持资金5000亿，这提示我们密切关注政策，中国股市就是由政策驱动，而不是自由市场驱动。预计本周顺周期继续走强，另外固态电池也将启动。宏观方面，央行对汇率的支撑将继续消耗国内货币，市场整体不具备大涨条件，医药将起到一定防御作用。另外外贸数据亮眼，需要挖掘家电、服饰，新能源出口受益股。
周末观察仓个股睿创微纳发出董事长被置留公告，估计涉及军工行贿，董事长退出对公司整体有较大影响，整体估值需要打7折，后续进一步观察，保守估值在100到130亿。军工反腐天雷滚滚，提示我们任何时候不要在个股上投入过多资金，同时留有一定现金，保持纠错能力。另外让我想到去年的gpt概念炒作踏空，对于进攻方面，需要进行多维度多组合配置，从风格上分为大盘股和小盘股，成长股和分红股，业绩股和概念股，个人仓位不能全部压注在业绩股，在宏观环境不确定的时候很可能踏空概念股，成长不能确定的时候很可能踏空分红股，所以需要按以上3个维度，选择每个维度的多个类型，并在每个类型中选择2到3个进行组合，但这也有一个弊端，就是无法兼顾如此接近10个标的，具体还要通过实践进行调优。