卡萨诺time

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总论
价格比时间更重要
别去判断市场底，顺势而为最关键
行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长
强市，都浮盈，最终多数人亏损，交易贪心
弱市，都浮亏，最终多数人割了，交易恐惧
就是要把大家最后的一份侥幸打碎，让你绝望
都知道是底部区域，但很多人在这个时候投...

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扩内需（以旧换新）
新型城镇化
乡村振兴
长三角
低碳
新质生产力
即全要素生产率提升，数字时代更具融合性和新内涵的形式
新，新技术，新经济和新业态的融合（劳动者，劳动资料）创新配置
质，创新驱动作为关键要素，实现技术突破的生产力跃升

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2024展望
很难，乐观的话，中国经济会到底，之后反弹还是反转，核心在于房地产怎么处理。
一，国内经济
消费，同比低基数的增长，失业率+高基数，今年肯定跌，贡献估计不足4%
投资，会下降，毕竟今年卖楼特别差
外贸，未必大跌，欧美经济会更差（但美国也可能补库，或者软着陆...

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指数基金
不懂或太贵的替代品
基本可以跟上板块
尤其etf
不知选啥
不怕利空
趋势简单，更少反复成本
而且低位不用卖，一定涨回来，连中概互联政策性这么强也有机会
1.流动性是关键
ETF规模决定了二级市场的流动性。
当然做市商也会提升流动性，但最终为了...

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数字经济
以数据资源为关键的生产要素，以网络为载体，以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的推动力的一系列的经济活动
数据是数字经济最重要的生产要素。而一系列的科学技术的发展，都帮助数字经济实现自我的更新迭代，经济社会就积聚新的全要素生产力的动能。
1. 数...

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汇率问题
2022年总论
预测都会错，如果用单因素预测汇率是很难的。市场上的宏观经济和理论的不同，比如现在的汇率，最大的边际变化，宏观基本面在3-4月份之后的预期再下调，并非所有的时候都是这个，只能说现在我们抓主要矛盾。
因为从今年1到4月份的情况，全年的预期从3次25个基点加...

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tmt交易
热情派在三月份：全年炒，以前概念，现在国家政策+需求+风险偏好都提升。没业绩？新能源

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形势系列（新参）
房地产之于经济
收入赶不上房价，救得起吗？
1. 房价还贵，买方风险
2. 存量太多，卖的少
3. 烂尾楼，没补救
在土地、限售、限价、首付比例，尤其不认贷和存量房贷利率，但各项销售数据还恶化，传统的金九银十也没用。新政效果还需时间？
房屋新开工...

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3000保卫战
9月数据好？
回升时间短，不足以说明，毕竟房地产很弱
所以只是阶段性补库存，经济那么差还会补？
你空仓，结果出了好消息，可能也买个5%，因为经济差到现在，去了2-3轮了，都没什么库存了，政策来了，等于去抄底了。
至于补库可以持续多久，下游需求尤其房地产还...

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2023 新能源交易
综述
全球新能源装机需求提升，这是个增量市场，下游需求爆发，产能不够的环节，还会抢购，那么收入和价格齐涨，但存量毛利率越来越低
东欧冲突的缓解和能源价格下降，会不会对于后续装机的影响？
从调研和分析的情况，光储的需求增长没问题
一月份以来，海外...

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资金
投机资本（游资，散户）
金融资本
产业资本
A股融资市场，稀缺性定价
美股分红回购，投资回报率定价
港股是让外资玩，根据租金，反推房价
而国内资金管制出不去，投资大部分必须买A
A的规则，谁景气度更高，就能吸引更多资金。景气度上升，讲故事融资，利润...

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买空
借入资金买期货，价格上涨，卖出获利，先交纳部分保证金，买入的证券作为抵押品
选择权（买卖双方的契约）
买方为持有者，卖方为销售者，持有者执行期间有权利无义务，根据固定资产履约价向销售者买入定量的基本证券
价差交易
一种选择权交易，适用于资产价格下跌的行情...

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新档案
松芝
特斯拉超级工厂大型电池储能项目获得批准，装机计划10年增涨370倍。松芝有电池储能液冷环节的核心技术，其核心产品是电池储能必不可少的配套设施，正在给特斯拉其提供储能配套产品。据悉将为特斯拉的生产工厂供电。
第一受益的公司就是松芝股份。在储能电池热管理业务板块...

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3100保卫战
（8.19指导）
短期：3150- 3000
资金更多关注，关键跌破了放量拉回来，那3100就短期底部
中期：
国庆若跌，之后也会起。金融市场大周期没有不同，涨涨跌跌，猜不到时间而已。因为跌了很久，到底买够了，能涨很久的。
沪深300再往下跌一轮，最多15%，以后震荡上...

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历次大跌总结
2022.07的潮洄
本来分析
有利
1.国内优于，2.市场不差钱
不利
1.那次急跌，这次连跌
2.加息可能到明年二季度，因为通胀至少降到3%，汇率才止跌，风险偏好很差，打击到2023年初，除非国内干预外汇市场
3.冬天能源危机更甚，致资源价格再起
4.上半...

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医药的署光？
各细分领域按流动性及资本市场成熟度换算，估值甚至低于2018年
创新药作为集采之后医药的希望，作为高科技行业未来是确定的，但创新药的个股难说，etf算不错的选择，涵盖了研发实力前几的企业。创新药领域，现金流和研发就是关键，尤其现金流就意味着研发能力
创新药etf...

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房地产 第三篇
保守：
长期来说必须调整房地产的供求格局，否则人民的钱都花到房产上，经济和消费更难。从现的租赁住宅，包括现在控制地产，只是说不让地产再下降。也不能因为地产弱周期，再去刺激需求，再来一次涨价。那么核心城市可以有人买，其他城市等于再透支未来的整个城市经济。整...

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投故集
一个大学同学，做机械设计的。毕业后去了南京的国企。
2015年股市很火，他赚了很多，信心大涨，把家里的现金70万全部投入了股市，然后跟银行贷款，还接入场外配资4倍杠杆。在中车停盘前买入。复盘后连续跌停，无法卖出止损，欠了一百多万。
配资先到单位闹，单位把他开除了。再...