$云南水务(06839)$ 
云南康旅集团推动债务优化 子公司云南水务短债规模骤降

鸭鸭冲

2022-09-30 09:26

来自：上海
2022年9月29日14:19云南

近日，中信信托官方公众号发布信息称，中信信托与云南省康旅控股集团有限公司（下称云南康旅集团）就“中信信托云南水务碳中和绿色可续期债权投资集合资金信托计划”项下债务解决方案达成一致，相关债权已偿付完毕，信托计划提前终止。记者了解到，该笔信托计划本金为16.22亿元。

据悉，该信托计划于2021年5月成立，信托资金用于支持云南康旅集团下属公司云南水务投资股份有限公司（下称云南水务）债务结构优化和业务转型发展。中信信托官网积极评价该解决方案：在方案推进过程中，云南康旅集团始终秉持“讲信用、敢担当”的原则，坚决贯彻执行党中央、国务院的决策部署，扎实推进“六稳六保”工作，勇于担当、主动作为，积极采取措施压降金融杠杆、增加负债稳定性，为生产经营的逐步恢复和转型发展奠定了坚实基础，切实维护广大债权人的合法权益。

在此次信托计划终止前，云南水务公告显示，公司已于2022年9月20日召开债券持有人会议，决议提前偿还“17云水务绿色债/G17云绿1”和“20云水务绿色债01/G20云绿1”的全部未偿还本金以及应计利息。根据云南水务控股股东云南康旅集团公布多只债券提前兑付公告显示，云南水务提前偿付的债券总额为6.7亿元。也就是9月内，云南水务集中解决了多项高息负债，债务偿付总金额达22.92亿元。

2021年以来，云南水务持续的在建项目投资使其财务成本不断增加，加上金融机构贷款的集中到期，打乱了云南水务资金周转节奏，在一定范围内出现财务风险。根据云南水务2021年年度报告显示，云南水务目前总资产约484.26亿元，总负债408.28亿元，其中流动负债达到273.23亿元。

经过此次集中偿债后，云南水务短期债务规模大幅缩减，债务结构显著优化，债务压力极大缓解，财务成本有效降低。

近期，云南水务在云南省国资委、云南康旅集团的大力支持下动作不断，一边通过提前兑付高息债务，降低财务成本；另一边剥离部分低效资产，推动在建项目重启。经过一系列调整，公司在缓解了流动性压力的同时，促进债务结构和资产结构的双优化。业内人士分析认为，经过此番调整后，云南水务各项业务优势将得到进一步凸显，其业务链与全球高速增长的环保产业高度契合，未来发展前景不可限量。