今天钢铁股大跌，出来发个声，先说观点，对于宝钢，柳钢(本人持有)这种硬货好戏快来了，现在割肉真的就是被割韭菜了。
观点一 通胀对钢铁不是利好
前段时间大宗猛涨，周一铁矿螺纹热卷都涨停，这对钢铁行业是好事吗？非也。原材料涨价说明成本涨了，当然很多朋友会说钢价不是也涨了吗？剪刀差变大了不就是利润？但请问这么涨价下游能承受得住吗？国家会坐视不理吗？前段有个新闻调查，目前很多下游企业都在放缓施工进度来合理的控制成本。这其中有30%左右表示工地已经暂停采购钢材，具体采购计划要根据钢材价格后面的走势来定。另外有44%的施工单位表示目前施工进度正常，但对于采购钢材的计划均表示有影响，目前主要以消耗原有库存为主，优先以项目实际进度需要来采购钢材，不会额外多购买钢材。
观点二 钢铁的真正逻辑在于碳中和限产背景下头部企业估值逻辑发生变化
这个逻辑留言下面有个大神已经说了，我就不班门弄斧了
观点三 赛道股已经到穷途末路了
当前市场主流其实就两个板块，一个是赛道一个顺周期，过去两年是赛道股的天下，这也意味着他们估值已经被拉高了，这两天反弹纯粹就是自救，你说基金继续拉高赛道谁会给他们接盘？看看白酒板块的周线也非常清晰，就是出货走势。反之钢铁股，过去两年基本没涨，估值够低，预期至少中报甚至三季报前是无法证伪的。现在买入一线龙头(前期被游戏疯狂拉过的就算了)足够安全，性价比也很高，这是从交易层面买入钢铁的逻辑。
当然逻辑归逻辑，交易归交易，本人目前持有柳钢3层仓，成本大概7元左右，鞍钢1成仓，成本2.85，后续依然会根据市场走势进行止盈或者止损，逻辑只是给我们在交易上给一个概率上的支持，但是小概率事件发生该认错还是要认错。
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