业绩确定性的锂矿补涨标的:[礼物]科达制造】
市场认知:①上游暴涨根源是行业持续高景气;②电车超预期,Q3价格极可能再创新高;③中报、三季报业绩:同环比将继续高增
上游核心在于:可落地和开发的优质资源(成本低/可放量/能匹配扩产的冶炼产能)
板块短期调整:主要系整体杀上游的跌价逻辑(大宗商品、钢钴镍)。而结合电车周度数据继续超预期的表现,锂矿短中期价格的预期难以下调
[礼物]补涨标的:科达制造。锂板块中估值最低,中游布局人造石墨+石墨化逐步兑现放量,主业稳步增长。22年业绩或近60e,假设锂pe修复至8倍(10倍),对应市值600亿(700亿)