我觉得就算下半年出政策的话估计还是会利好央企改革和数字经济概念了
以申万一级行业来看,国防军工47.14%,计算机29.78%是前2大行业。这两个行业科技属性很强。
4、10大成分股:
10大成分股包括中航光电、海康威视、中航沈飞、科大讯飞等科技龙头公司。10大成分股合计占比51.46%,比较集中。
5、成分股市值分布:
市值1000亿元以上6家,100亿元以下9家,100至999亿元35家,中大市值的公司比例较高。
6、成分股数量:50只。
三、中证国新央企科技引领指数、中证央企结构调整指数和中证研发创新100指数的对比:
1、主题:
中证国新央企科技引领指数是央企+科技。
中证央企结构调整指数是央企+结构调整。
中证研发创新100指数是研发创新。
2、行业对比:
中证国新央企科技引领指数、中证研发创新100指数科技属性较强,前5大行业都是科技行业。
中证央企结构调整指数还有部分传统行业,第4、5大行业是公用事业和建筑装饰。另外中证国新央企科技引领指数行业集中度较高,前2大行业占比和76.92%。中证央企结构调整指数、中证研发创新100指数比较均衡一些。
3、10 大成分股对比:
中证国新央企科技引领指数、中证研发创新100指数科技属性较强,10大重仓股都是科技行业。
中证央企结构调整指数还有部分传统行业,第5到9大重仓股是传统行业公司。另外中证国新央企科技引领指数行业集中度较高,前10大重仓股占比和51.35%。中证央企结构调整指数、中证研发创新100指数比较分散一些。
4、指数的波动率:
以5年年化数据来看指数的波动率高于沪深300、中证研发创新100指数、中证央企结构调整指数。
5、指数的夏普比率:
以5年年化数据来看指数的夏普比率高于沪深300、中证研发创新100指数、中证央企结构调整指数。
6、历史表现优秀。
近5年指中证国新央企科技引领指数的涨幅64.96%,高于沪深300、中证研发创新100指数、中证央企结构调整指数。
7、中证国新央企科技引领指数目前市盈率44.65倍,百分位为90.63%,市净率4.47倍,百分位为96.88%,总体估值较高,高于沪深300、中证研发创新100指数、中证央企结构调整指数。
小结:中证国新央企科技引领指数,科技属性比较强,历史表现优于高于沪深300、中证研发创新100指数、中证央企结构调整指数,波动更大一些,夏普比率也更高,呈现高波动,高收益的特点。
四、央企科技引领ETF(562380)的投资价值:
1、概况:
银华央企科技引领ETF(562380)是市场上首批跟踪中证国新央企科技引领指数的ETF之一,具有一定的稀缺性。央企科技引领ETF(562380)是2022-6-26成立,基金经理是王帅先生。
业绩比较基准:中证国新央企科技引领指数。
下面是央企科技引领ETF(562380)的一些基本信息:
2、投资目标及投资策略:
投资目标:
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。。
投资策略:本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
3、央企科技引领ETF(562380)的规模15.94亿元,规模较大,不过规模小于南方央企科技引领ETF(规模20.02亿),大于易方达央企科技引领ETF(规模12.34亿)
4、央企科技引领ETF(562380)的流动性较好,2023.7.6,三只央企科技引领ETF刚上市,央企科技引领ETF(562380)2023.7.6上午成交金额在6.49亿元。大于另外2只ETF。
5、央企科技引领ETF(562380)的交易费用低廉。买卖ETF不需要印花税,只需要万分之三左右的交易佣金。
6、央企科技引领ETF(562380)的管理费和托管费费率较低,只有0.5%+0.1%。
7、管理公司实力较强,管理经验丰富。
银华基金是市场领先的基金公司,目前管理规模: 5345.68亿元,基金数量: 270只,
经理人数: 58人,成立多次获得金牛基金管理公司等称号,管理经验丰富。
8、基金经理王帅先生:经验比较丰富,量化经历丰富。
王帅先生:南开大学经济学硕士,现任银华基金量化投资部ETF业务总监、基金经理。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司,具备丰富的ETF投资管理和运营经验,曾主导多只创新型ETF的设计和管理工作,包括沪港深500ETF、首批深港ETF互通产品新经济ETF、商品期货ETF、指数增强ETF。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金等的基金经理。
累计任职时间:4年又9天,现任基金资产总规模139.52亿元。
小结一下:央企科技引领ETF(562380)作为全市场首批跟踪中证国新央企科技引领指数的ETF之一,流动性较好,给投资者投资证国新央企科技引领指数带来便利工具,指数历史业绩出色,具有权益仓位高,操作透明度高,交易成本低,交易方便,交易效率高,等不少优势。
风险提示:本文为个人看法,不作为投资建议,基金持有的公司业绩可能受政策影响,整体经济增长可能不如预期等,都会影响投资收益,央企科技引领ETF(562380)是科技主题ETF,行业风险高于宽基。风险等级为r5,估值高于沪深300指数。科技行业历史波动较大,比较适合风险偏好较高的投资者。
本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
(本文部分数据来自wind、choice、券商研报等)
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我觉得就算下半年出政策的话估计还是会利好央企改革和数字经济概念了
我觉得就算下半年出政策的话估计还是会利好央企改革和数字经济概念了
感谢@lanse001 老师对$央企科技引领ETF(SH562380)$ 的测评~//我刚打赏了这篇帖子 ¥3.66,也推荐给你。$上证指数(SH000001)$
国新开始买入了
自有资金寻求实力玩家合作
没有ai指数强
军工比例较高