$志特转债(SZ123186)$ $牧原股份(SZ002714)$ $海环转债(SH113532)$
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【大盘简析】
昨日指数收绿，跌多涨少，两市成交额还在万亿以上，北向资金静流出70.11亿元，主力资金净流出437.92亿元。
中证转债指数上涨0.09%，成交额375.72亿元。
周一挺热火的，不过就一天就熄灭了，周二就又像是灾难似的。
不用怕，这时候的回调，就是接你上车的。
昨日操作：调仓。
【猪肉概念也表现了一把】
昨日，猪肉概念板块大涨了2.69%，截止收盘，涨幅位居概念板块第三，挺好，还是有春天的。
昨日猪肉概念大涨，主要影响因素可能是生猪期货合约的上涨。
期货合约上涨，表示市场认为未来猪肉价格会涨，可以说是一种现货价格变动的风向标了。
近半年的时间，受到各种因素的影响，比如小非猪瘟等，导致猪肉价格长时间在低位徘徊。
外三元猪肉最低跌至13.43元/公斤，而大多数生猪养殖企业的养殖成本都在14元/公斤之上。
也就是说，在过去近一年的时间里，这些猪企都是亏损经营的，行业正在经历寒冬期。
而近段时间，猪肉价格有所反弹，截止3月19日外三元价格为14.78元/公斤，已经回升至一部分猪肉企业成本线的上方了。
猪肉价格如果继续上涨，多数企业就会扭亏为盈，这对猪企来讲就是困境反转。
继续耐心持有相关标的，看到底会有如何表现吧。
【继续清仓志特转债】
昨日志特转债慢慢悠悠的上涨至100元，兑现了当初博弈的预期，止盈清仓，结束操作。
志特转债溢价率较高，上市也没有多久，也是一个公司不主动下修转股价的主，之前一段时间跌破100元。
虽然说，志特转债距离进入回售期还有三年的时间，博弈回售基本上是不现实的，至少短时间之内是不可能的。
但根据历史经验来看，在市场极端情况下，导致转债跌破100元，只要公司没啥大问题，在市场情绪回归之后，转债价格还是会慢慢回归100元以上的。
这种博弈还是探囊取物，确定能够吃到的。
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海环转债当前价格114元，仅剩下一年的时间就到期了，到期赎回价格为108元，当前溢价率为30.62%。
23年11月下修过一次转股价，并且下修到底，说明公司还有有促成转债转股的意愿的。
不过，海环转债剩余时间不多了，而到期赎回价格只有108元，这次下修到底后，转债的盈利预期应该也有限。
下修之后将成为双底转债，向下亏损有限，跟正股还有联动性，有摊大饼的价值。
未来转债当前价格为121元，溢价率为41.75%，到期赎回价格为120元，也是剩余一年到期。
未来转债也是在2023年的时候主动下修过一次转股价，没有下修到底。
如果本次下修到底，预计未来转债的价格也就在120附近了，这个保底性还是挺强的。
这两只转债跟难兄难弟似的，都有点摊大饼的价值。
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【预计触发下修转债简析】
上个交易日收盘后有2只转债（详见表格）公告预计触发下修条件，预计会触发下修条件。
首华转债当前价格只有92.4元，还有一年多的时间进入回售期，虽然低于100元，但博弈回售没啥价值。
公司2023年业绩预告，2023年亏损，但公司经营还算健康，也没啥负面消息，目前来看违约的风险并不大，不过，不排除2023年年报出来后再爆出什么雷来。
机会还是有的。
立昂转债剩余时间较长，溢价率93%，当前价格103.9元，还没有主动下修过转股价，本次提议下修的可能也不是很高，不过，价格不高，机会大于风险。
